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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001 690.00 | 9 489 455.00 | 4 512 235.00 | 14 001 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 112.00 | 381 297.00 | 1 352 815.00 | 1 734 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743 880.00 | 720 310.00 | 1 023 570.00 | 1 743 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 655.00 | 1 164 482.00 | 85 173.00 | 1 249 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 026 642.00 | 11 915 557.00 | 7 111 084.00 | 19 026 642.00 |
BT Marchandises | 196 980.00 | 73 908.00 | 123 072.00 | 196 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 822.00 | 119 614.00 | 3 008 207.00 | 3 127 822.00 |
BZ Autres créances | 2 423 612.00 | 310 587.00 | 2 113 024.00 | 2 423 612.00 |
CF Disponibilités | 1 374 184.00 | | 1 374 184.00 | 1 374 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 482.00 | 504 110.00 | 6 670 372.00 | 7 174 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 201 124.00 | 12 419 667.00 | 13 781 457.00 | 26 201 124.00 |
CU Autres participations | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 478.00 | 356 478.00 | | 356 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 197.00 | 4 272 197.00 | | 4 272 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 |
DH Report à nouveau | -5 765 842.00 | -5 931 303.00 | | -5 765 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 029.00 | 165 460.00 | | -272 029.00 |
DL TOTAL (I) | -214 197.00 | 57 831.00 | | -214 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 336.00 | 6 330 884.00 | | 7 070 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 456.00 | 1 106 007.00 | | 1 025 456.00 |
EA Autres dettes | 5 192 869.00 | 5 208 325.00 | | 5 192 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 992.00 | 791 454.00 | | 706 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 995 654.00 | 13 436 671.00 | | 13 995 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 781 457.00 | 13 494 502.00 | | 13 781 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 341 506.00 | 11 782 523.00 | | 12 341 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 388.00 | | 3 221 388.00 | 3 221 388.00 |
FG Production vendue services | 5 711 130.00 | | 5 711 130.00 | 5 711 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 518.00 | | 8 932 518.00 | 8 932 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 009 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 311.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 973 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 585.00 | 286 967.00 | | 204 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 222.00 | 217.00 | | 74 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 875.00 | -217.00 | | -73 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624 955.00 | -540 398.00 | | -624 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 663.00 | 11 572 043.00 | | 10 204 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476 692.00 | 11 406 583.00 | | 10 476 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 029.00 | 165 460.00 | | -272 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 999 589.00 | | 1 102 170.00 | 17 999 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 117.00 | 19 026 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 479 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 117.00 | 1 283 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463 529.00 | | 1 016 155.00 | 16 463 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 684.00 | | 79 024.00 | 1 279 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 364.00 | | 6 991.00 | 96 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969 486.00 | 1 639 668.00 | 74 894.00 | 9 969 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603 588.00 | 1 606 178.00 | | 8 603 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 887.00 | 33 490.00 | 74 894.00 | 1 205 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 297.00 | | | 381 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 542.00 | 73 908.00 | 54 542.00 | 54 542.00 |
6T Sur comptes clients | 118 211.00 | 1 403.00 | | 118 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 587.00 | 74 000.00 | | 236 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 637.00 | 149 311.00 | 54 542.00 | 790 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 637.00 | 149 311.00 | 54 542.00 | 790 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 311.00 | 54 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 336.00 | 7 070 336.00 | | 7 070 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 152.00 | 309 152.00 | | 309 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 540.00 | 314 540.00 | | 314 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 992.00 | 706 992.00 | | 706 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 285.00 | 2 984 285.00 | | 2 984 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
VB T. V. A. | 495 642.00 | 495 642.00 | | 495 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 034.00 | 1 167 034.00 | | 1 167 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 964 558.00 | 3 310 409.00 | | 4 964 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 564.00 | 742 564.00 | | 742 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 063.00 | 5 459 781.00 | 185 282.00 | 5 645 063.00 |
VW T.V.A. | 301 516.00 | 301 516.00 | | 301 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 655.00 | 12 341 507.00 | | 13 995 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |