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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 356 239.00 | 13 216 200.00 | 4 140 038.00 | 17 356 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 112.00 | 381 297.00 | 1 352 815.00 | 1 734 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714 081.00 | 736 902.00 | 977 179.00 | 1 714 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 631.00 | 1 217 227.00 | 184 403.00 | 1 401 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 406 559.00 | 15 711 640.00 | 6 694 918.00 | 22 406 559.00 |
BT Marchandises | 185 921.00 | 75 902.00 | 110 018.00 | 185 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 046.00 | 167 306.00 | 5 305 740.00 | 5 473 046.00 |
BZ Autres créances | 3 620 215.00 | 236 587.00 | 3 383 628.00 | 3 620 215.00 |
CF Disponibilités | 1 593 169.00 | | 1 593 169.00 | 1 593 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 363.00 | | 320 363.00 | 320 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 716.00 | 479 796.00 | 10 712 919.00 | 11 192 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 599 275.00 | 16 191 436.00 | 17 407 838.00 | 33 599 275.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 478.00 | 356 478.00 | | 356 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 197.00 | 4 272 197.00 | | 4 272 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 |
DH Report à nouveau | -4 315 064.00 | -5 589 671.00 | | -4 315 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 052.00 | 51 877.00 | | -920 052.00 |
DL TOTAL (I) | 588 557.00 | 285 879.00 | | 588 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295 130.00 | 10 793 757.00 | | 12 295 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 407.00 | 1 450 370.00 | | 1 990 407.00 |
EA Autres dettes | 2 016 225.00 | 4 782 442.00 | | 2 016 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 517.00 | 399 619.00 | | 517 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 819 281.00 | 17 426 189.00 | | 16 819 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 407 838.00 | 17 712 068.00 | | 17 407 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 112 883.00 | 15 759 153.00 | | 15 112 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 069 704.00 | | 5 069 704.00 | 5 069 704.00 |
FG Production vendue services | 8 386 054.00 | | 8 386 054.00 | 8 386 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 455 759.00 | | 13 455 759.00 | 13 455 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 969 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 645 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 209.00 | |
GE Autres charges | | | 24 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 046 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 325.00 | 271 159.00 | | 124 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 84.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 161.00 | -363 864.00 | | -496 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 646 526.00 | 16 160 019.00 | | 14 646 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 578.00 | 16 108 142.00 | | 15 566 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 052.00 | 51 877.00 | | -920 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 022 094.00 | | 2 495 986.00 | 21 022 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 40 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 521.00 | 22 406 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095 628.00 | 20 804 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 211.00 | 1 401 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 631 442.00 | | 2 268 619.00 | 19 631 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 232.00 | | 200 609.00 | 1 215 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 408.00 | | 26 757.00 | 15 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 999 477.00 | 1 345 077.00 | 14 211.00 | 13 999 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848 175.00 | 1 264 940.00 | | 12 848 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 302.00 | 80 136.00 | 14 211.00 | 1 151 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 295 130.00 | 12 295 130.00 | | 12 295 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 271.00 | 524 271.00 | | 524 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 967.00 | 1 015 967.00 | | 1 015 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 355.00 | 273 355.00 | | 273 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 518.00 | 517 518.00 | | 517 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 279.00 | 5 272 279.00 | | 5 272 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
VB T. V. A. | 263 269.00 | 263 269.00 | | 263 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 139 161.00 | | 2 139 161.00 | 2 139 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 870.00 | 36 472.00 | | 1 742 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 533.00 | 1 169 533.00 | | 1 169 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 363.00 | 320 363.00 | | 320 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 453 959.00 | 7 073 698.00 | 2 380 261.00 | 9 453 959.00 |
VW T.V.A. | 305 297.00 | 305 297.00 | | 305 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 819 281.00 | 15 112 884.00 | | 16 819 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |