| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010 991.00 | 10 739 653.00 | 4 271 337.00 | 15 010 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 112.00 | 381 297.00 | 1 352 815.00 | 1 734 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 789 839.00 | 730 169.00 | 1 059 669.00 | 1 789 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 338.00 | 1 130 212.00 | 80 126.00 | 1 210 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 921 600.00 | 13 141 344.00 | 6 780 255.00 | 19 921 600.00 |
BT Marchandises | 211 521.00 | 80 307.00 | 131 214.00 | 211 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 855.00 | 150 424.00 | 3 659 430.00 | 3 809 855.00 |
BZ Autres créances | 3 156 112.00 | 384 583.00 | 2 771 529.00 | 3 156 112.00 |
CF Disponibilités | 4 508 016.00 | | 4 508 016.00 | 4 508 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 695 649.00 | 615 314.00 | 11 080 334.00 | 11 695 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 617 249.00 | 13 756 659.00 | 17 860 590.00 | 31 617 249.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 478.00 | 356 478.00 | | 356 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 197.00 | 4 272 197.00 | | 4 272 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 |
DH Report à nouveau | -6 037 872.00 | -5 765 842.00 | | -6 037 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 200.00 | -272 029.00 | | 448 200.00 |
DL TOTAL (I) | 234 002.00 | -214 197.00 | | 234 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038 246.00 | 7 070 336.00 | | 7 038 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 891.00 | 1 025 456.00 | | 1 146 891.00 |
EA Autres dettes | 8 832 955.00 | 5 192 869.00 | | 8 832 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 494.00 | 706 992.00 | | 608 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 626 587.00 | 13 995 654.00 | | 17 626 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 860 590.00 | 13 781 457.00 | | 17 860 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 959 551.00 | 12 341 506.00 | | 15 959 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 352.00 | | 4 757 352.00 | 4 757 352.00 |
FG Production vendue services | 5 758 338.00 | | 5 758 338.00 | 5 758 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 515 691.00 | | 10 515 691.00 | 10 515 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 054 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 117.00 | |
GE Autres charges | | | 48 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 861.00 | 204 585.00 | | 237 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 864.00 | 222.00 | | 53 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 995.00 | 74 000.00 | | 73 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 004.00 | 74 222.00 | | 128 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 004.00 | -73 875.00 | | -128 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 327.00 | -624 955.00 | | -540 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 752.00 | 10 204 663.00 | | 12 360 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 551.00 | 10 476 692.00 | | 11 912 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 200.00 | -272 029.00 | | 448 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 026 642.00 | | 1 085 363.00 | 19 026 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 502.00 | 16 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 405.00 | 19 921 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 534 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 903.00 | 1 210 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 479 684.00 | | 1 055 260.00 | 17 479 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 591.00 | | 29 650.00 | 1 283 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 355.00 | | 453.00 | 103 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 534 260.00 | 1 294 755.00 | 68 967.00 | 11 534 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369 777.00 | 1 260 058.00 | | 10 369 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 483.00 | 34 697.00 | 68 967.00 | 1 164 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 297.00 | | | 381 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 909.00 | 80 307.00 | 73 909.00 | 73 909.00 |
6T Sur comptes clients | 119 614.00 | 30 810.00 | | 119 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 588.00 | 73 996.00 | | 310 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 408.00 | 185 113.00 | 73 909.00 | 885 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 408.00 | 185 113.00 | 73 908.00 | 885 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 117.00 | 73 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038 247.00 | 7 038 247.00 | | 7 038 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 754.00 | 362 754.00 | | 362 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 864.00 | 322 864.00 | | 322 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 723.00 | 275 723.00 | | 275 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 495.00 | 608 495.00 | | 608 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 346.00 | 3 629 346.00 | | 3 629 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
VB T. V. A. | 682 257.00 | 682 257.00 | | 682 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 569.00 | 1 718 569.00 | | 1 718 569.00 |
VI Groupe et associés | 8 557 232.00 | 6 890 196.00 | | 8 557 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 899.00 | 725 899.00 | | 725 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 795 603.00 | 196 665.00 | |
VW T.V.A. | 359 025.00 | 359 025.00 | | 359 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 588.00 | 15 959 552.00 | | 17 626 588.00 |