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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 065 489.00 | 11 953 276.00 | 4 112 213.00 | 16 065 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 112.00 | 381 297.00 | 1 352 815.00 | 1 734 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 831 840.00 | 734 886.00 | 1 096 953.00 | 1 831 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 231.00 | 1 151 302.00 | 63 929.00 | 1 215 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 022 094.00 | 14 380 774.00 | 6 641 319.00 | 21 022 094.00 |
BT Marchandises | 159 734.00 | 77 619.00 | 82 114.00 | 159 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785 903.00 | 126 262.00 | 5 659 641.00 | 5 785 903.00 |
BZ Autres créances | 3 765 816.00 | 236 587.00 | 3 529 228.00 | 3 765 816.00 |
CF Disponibilités | 1 789 372.00 | | 1 789 372.00 | 1 789 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 511 218.00 | 440 469.00 | 11 070 749.00 | 11 511 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 533 312.00 | 14 821 243.00 | 17 712 068.00 | 32 533 312.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 478.00 | 356 476.00 | | 356 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 197.00 | 4 272 197.00 | | 4 272 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 |
DH Report à nouveau | -5 589 671.00 | -6 037 872.00 | | -5 589 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 877.00 | 448 200.00 | | 51 877.00 |
DL TOTAL (I) | 285 879.00 | 234 002.00 | | 285 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793 757.00 | 7 038 246.00 | | 10 793 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 370.00 | 1 146 891.00 | | 1 450 370.00 |
EA Autres dettes | 4 782 442.00 | 8 832 955.00 | | 4 782 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 619.00 | 608 494.00 | | 399 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 426 189.00 | 17 626 587.00 | | 17 426 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 712 068.00 | 17 860 590.00 | | 17 712 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 759 153.00 | | | 15 759 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065 831.00 | | 7 065 831.00 | 7 065 831.00 |
FG Production vendue services | 7 474 494.00 | | 7 474 494.00 | 7 474 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 540 325.00 | | 14 540 325.00 | 14 540 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 095 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 159 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 643 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 619.00 | |
GE Autres charges | | | 148 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 159.00 | 237 861.00 | | 271 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -128 004.00 | | 84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 864.00 | -540 327.00 | | -363 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 019.00 | 12 360 752.00 | | 16 160 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108 142.00 | 11 912 551.00 | | 16 108 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 877.00 | 448 200.00 | | 51 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 921 600.00 | | 1 103 701.00 | 19 921 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 15 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 21 022 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 631 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 1 215 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 534 944.00 | | 1 096 499.00 | 18 534 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 338.00 | | 7 173.00 | 1 210 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 306.00 | | 29.00 | 16 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 760 048.00 | 1 241 234.00 | 1 804.00 | 12 760 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469 824.00 | 1 218 340.00 | | 11 469 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 212.00 | 22 894.00 | 1 804.00 | 1 130 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793 757.00 | 10 793 757.00 | | 10 793 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 371.00 | 378 371.00 | | 378 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 639.00 | 329 639.00 | | 329 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 604.00 | 153 604.00 | | 153 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 619.00 | 399 619.00 | | 399 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 634 389.00 | 5 634 389.00 | | 5 634 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 515.00 | | 151 515.00 | 151 515.00 |
VB T. V. A. | 1 101 280.00 | 1 101 280.00 | | 1 101 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 433.00 | 2 082 433.00 | | 2 082 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 628 839.00 | 2 961 803.00 | | 4 628 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 265.00 | 546 265.00 | | 546 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577 370.00 | 9 410 597.00 | 166 773.00 | 9 577 370.00 |
VW T.V.A. | 686 810.00 | 686 810.00 | | 686 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 426 189.00 | 15 759 154.00 | | 17 426 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |