| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 780.00 | 10 983.00 | 12 796.00 | 23 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 660.00 | 10 983.00 | 88 676.00 | 99 660.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 283.00 | 10 983.00 | 170 299.00 | 181 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 69 495.00 | 39 316.00 | | 69 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 999.00 | 60 179.00 | | 27 999.00 |
DL TOTAL (I) | 143 250.00 | 145 250.00 | | 143 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | 48 577.00 | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 10 925.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | 6 212.00 | | 12 575.00 |
EA Autres dettes | | 618 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 049.00 | 683 728.00 | | 27 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 299.00 | 828 979.00 | | 170 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 049.00 | 683 728.00 | | 27 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 182.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 2 544.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 045.00 | 119 749.00 | | 164 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 045.00 | 59 570.00 | | 136 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 999.00 | 60 179.00 | | 27 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 260.00 | | 400.00 | 99 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 480.00 | | 400.00 | 75 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184.00 | 6 800.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 6 800.00 | | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |