| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 384.00 | 9 009.00 | 39 375.00 | 48 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 464.00 | 9 009.00 | 150 455.00 | 159 464.00 |
BZ Autres créances | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CF Disponibilités | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 777.00 | 9 009.00 | 335 768.00 | 344 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 210 416.00 | 177 113.00 | | 210 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 225.00 | 43 303.00 | | 29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 285 398.00 | 266 172.00 | | 285 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 969.00 | 13 886.00 | | 35 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 447.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 200.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 12 295.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 370.00 | 31 830.00 | | 50 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 768.00 | 298 002.00 | | 335 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | 8.00 | | 18 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 9.00 | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | -1.00 | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 795.00 | 195 154.00 | | 188 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 570.00 | 151 851.00 | | 159 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 225.00 | 43 303.00 | | 29 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 997.00 | | 41 968.00 | 156 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 159 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 48 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | | 41 968.00 | 45 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 667.00 | 10 604.00 | 23 261.00 | 21 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 10 604.00 | 23 261.00 | 21 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |