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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 375.00 | 31 980.00 | 99 394.00 | 131 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 455.00 | 31 980.00 | 180 474.00 | 212 455.00 |
BZ Autres créances | 253 085.00 | | 253 085.00 | 253 085.00 |
CF Disponibilités | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 257.00 | | 276 257.00 | 276 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 712.00 | 31 980.00 | 456 732.00 | 488 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 229 642.00 | 210 416.00 | | 229 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 386.00 | 29 225.00 | | 95 386.00 |
DL TOTAL (I) | 370 784.00 | 285 398.00 | | 370 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 501.00 | 35 969.00 | | 68 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 441.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 148.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 477.00 | 8 809.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 947.00 | 50 370.00 | | 85 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 732.00 | 335 768.00 | | 456 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 971.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 44.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 18 250.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 013.00 | 18 294.00 | | 30 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 16 238.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 011.00 | 16 250.00 | | 30 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 043.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 1 223.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 612.00 | 188 795.00 | | 289 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 226.00 | 159 570.00 | | 194 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 386.00 | 29 225.00 | | 95 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 464.00 | | 82 991.00 | 159 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 81 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 212 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | | 82 991.00 | 48 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 009.00 | 22 971.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | 22 971.00 | | 9 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 501.00 | 15 494.00 | 53 007.00 | 68 501.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 686.00 | 253 686.00 | | 253 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 948.00 | 32 941.00 | 53 007.00 | 85 948.00 |