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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 204.00 | 13 049.00 | 32 154.00 | 45 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 284.00 | 13 049.00 | 138 234.00 | 151 284.00 |
BZ Autres créances | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
CF Disponibilités | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 796.00 | 13 049.00 | 311 746.00 | 324 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 118 723.00 | 69 494.00 | | 118 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 389.00 | 49 228.00 | | 58 389.00 |
DL TOTAL (I) | 222 868.00 | 164 478.00 | | 222 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 539.00 | 23 430.00 | | 26 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 321.00 | 62 836.00 | | 35 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 596.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 534.00 | 20 069.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 878.00 | 110 931.00 | | 88 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 746.00 | 275 410.00 | | 311 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 12.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 14 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 052.00 | 14 012.00 | | 25 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 2 545.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 887.00 | 10 629.00 | | 25 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 429.00 | 13 175.00 | | 28 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | 837.00 | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 247.00 | 203 856.00 | | 240 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 857.00 | 154 628.00 | | 181 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 389.00 | 49 228.00 | | 58 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 855.00 | | 2 104.00 | 181 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 494.00 | 151 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 494.00 | 45 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 775.00 | | 2 104.00 | 75 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 9 670.00 | 6 607.00 | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 9 670.00 | 6 607.00 | 9 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 540.00 | 12 653.00 | 13 887.00 | 26 540.00 |
VI Groupe et associés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VW T.V.A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 878.00 | 74 991.00 | 13 887.00 | 88 878.00 |