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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 916.00 | 21 666.00 | 24 250.00 | 45 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 996.00 | 21 666.00 | 135 330.00 | 156 996.00 |
BZ Autres créances | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
CF Disponibilités | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 672.00 | | 162 672.00 | 162 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 669.00 | 21 666.00 | 298 002.00 | 319 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 177 113.00 | 118 723.00 | | 177 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 303.00 | 58 389.00 | | 43 303.00 |
DL TOTAL (I) | 266 172.00 | 222 868.00 | | 266 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 886.00 | 26 539.00 | | 13 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 35 321.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 4 483.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 295.00 | 22 534.00 | | 12 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 830.00 | 88 878.00 | | 31 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 002.00 | 311 746.00 | | 298 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 552.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 25 052.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 542.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 28 429.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3 376.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 154.00 | 240 247.00 | | 195 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 851.00 | 181 857.00 | | 151 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 303.00 | 58 389.00 | | 43 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 284.00 | | 5 713.00 | 151 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | | 713.00 | 45 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 080.00 | | 5 000.00 | 106 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050.00 | 8 617.00 | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | 8 617.00 | | 13 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 887.00 | 12 812.00 | 1 075.00 | 13 887.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 831.00 | 30 756.00 | 1 075.00 | 31 831.00 |