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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 774.00 | 9 987.00 | 65 787.00 | 75 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 854.00 | 9 987.00 | 171 867.00 | 181 854.00 |
BZ Autres créances | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CF Disponibilités | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 397.00 | 9 987.00 | 275 410.00 | 285 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 69 494.00 | 69 495.00 | | 69 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 228.00 | 27 999.00 | | 49 228.00 |
DL TOTAL (I) | 164 478.00 | 143 250.00 | | 164 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836.00 | 9 056.00 | | 62 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 5 417.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 069.00 | 12 575.00 | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 931.00 | 27 049.00 | | 110 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 410.00 | 170 299.00 | | 275 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 294.00 | 27 049.00 | | 98 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 012.00 | 3.00 | | 14 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 90.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 175.00 | 90.00 | | 13 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -86.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 067.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 856.00 | 164 045.00 | | 203 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 628.00 | 136 045.00 | | 154 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 228.00 | 27 999.00 | | 49 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 660.00 | | 102 194.00 | 99 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 181 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 75 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 780.00 | | 71 994.00 | 23 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 880.00 | | 30 200.00 | 75 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 984.00 | 8 374.00 | 9 370.00 | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | 8 374.00 | 9 370.00 | 10 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 430.00 | 10 793.00 | 12 637.00 | 23 430.00 |
VI Groupe et associés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 932.00 | 98 295.00 | 12 637.00 | 110 932.00 |