| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 683.00 | 64 471.00 | 11 211.00 | 75 683.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 3 797 417.00 | 1 444 284.00 | 2 353 133.00 | 3 797 417.00 |
AP Constructions | 8 727 547.00 | 5 526 974.00 | 3 200 572.00 | 8 727 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 000.00 | 1 084 276.00 | 272 723.00 | 1 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412 033.00 | 3 344 059.00 | 1 067 974.00 | 4 412 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 255 972.00 | | 255 972.00 | 255 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 253 919.00 | 11 464 066.00 | 7 789 852.00 | 19 253 919.00 |
BT Marchandises | 2 928 880.00 | 64 200.00 | 2 864 679.00 | 2 928 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BZ Autres créances | 824 788.00 | | 824 788.00 | 824 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 986 093.00 | 51 856.00 | 1 934 236.00 | 1 986 093.00 |
CF Disponibilités | 1 674 743.00 | | 1 674 743.00 | 1 674 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 255.00 | | 224 255.00 | 224 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 908.00 | 116 056.00 | 7 668 851.00 | 7 784 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 038 828.00 | 11 580 123.00 | 15 458 704.00 | 27 038 828.00 |
CU Autres participations | 422 520.00 | | 422 520.00 | 422 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 927 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 927 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087.00 | 856.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 267.00 | 1 427 231.00 | | 1 195 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 673 355.00 | 9 078 087.00 | | 9 673 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 575.00 | 1 392 673.00 | | 317 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 320.00 | 180 234.00 | | 14 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | 1 147.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 808.00 | 3 799 004.00 | | 3 898 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 918.00 | 1 472 681.00 | | 1 514 918.00 |
EA Autres dettes | 38 731.00 | 33 976.00 | | 38 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 349.00 | 6 879 717.00 | | 5 785 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 458 704.00 | 15 957 805.00 | | 15 458 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 938.00 | 6 878 570.00 | | 5 780 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 254 061.00 | | 45 254 061.00 | 45 254 061.00 |
FD Production vendue biens | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FG Production vendue services | 677 612.00 | | 677 612.00 | 677 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 933 231.00 | | 45 933 231.00 | 45 933 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 068 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 986 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 290 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 5 806.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 5 806.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 27.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 453.00 | 4 504.00 | | 23 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 243.00 | 4 532.00 | | 24 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 102.00 | 1 273.00 | | -24 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 151 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 989.00 | 424 584.00 | | 412 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 161 762.00 | 46 859 276.00 | | 46 161 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 966 494.00 | 45 432 044.00 | | 44 966 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 267.00 | 1 427 231.00 | | 1 195 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 087 174.00 | | | 19 087 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 253 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 293 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 121 154.00 | | | 18 121 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 580.00 | | | 796 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 515 324.00 | 1 023 016.00 | 74 273.00 | 10 515 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 939.00 | 6 094.00 | 2 561.00 | 60 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 454 384.00 | 1 016 923.00 | 71 712.00 | 10 454 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 853.00 | 64 200.00 | 69 853.00 | 69 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 731.00 | 51 857.00 | 58 731.00 | 58 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 585.00 | 116 057.00 | 128 585.00 | 128 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 585.00 | 116 057.00 | 128 585.00 | 128 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 34.00 | 3 416.00 | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 808.00 | 3 898 808.00 | | 3 898 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 635.00 | 674 635.00 | | 674 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 882.00 | 389 882.00 | | 389 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
UP Prêts | 255 972.00 | | | 255 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
UX Autres créances clients | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 214.00 | 308 214.00 | | 308 214.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 374.00 | | | 293 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 316.00 | 289 316.00 | | 289 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 146.00 | | | 430 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 255.00 | | | 224 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 026.00 | 1 118 311.00 | 361 715.00 | 1 480 026.00 |
VW T.V.A. | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 354.00 | 5 780 938.00 | 3 416.00 | 5 784 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |