| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 953.00 | 69 511.00 | 10 441.00 | 79 953.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 3 951 844.00 | 1 683 594.00 | 2 268 250.00 | 3 951 844.00 |
AP Constructions | 8 736 954.00 | 6 375 931.00 | 2 361 023.00 | 8 736 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 153.00 | 1 238 760.00 | 252 393.00 | 1 491 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471 014.00 | 3 713 741.00 | 757 273.00 | 4 471 014.00 |
AX Avances et acomptes | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
BF Prêts | 163 652.00 | | 163 652.00 | 163 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 984.00 | | 216 984.00 | 216 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 673 677.00 | 13 161 538.00 | 6 512 138.00 | 19 673 677.00 |
BT Marchandises | 2 910 837.00 | 85 974.00 | 2 824 862.00 | 2 910 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
BZ Autres créances | 1 197 658.00 | | 1 197 658.00 | 1 197 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228 273.00 | 580 023.00 | 2 648 250.00 | 3 228 273.00 |
CF Disponibilités | 1 607 825.00 | | 1 607 825.00 | 1 607 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 318.00 | 665 997.00 | 8 587 320.00 | 9 253 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 926 995.00 | 13 827 536.00 | 15 099 458.00 | 28 926 995.00 |
CU Autres participations | 407 016.00 | 80 000.00 | 327 016.00 | 407 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 701 097.00 | 8 323 000.00 | | 8 701 097.00 |
DH Report à nouveau | | 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 305.00 | 1 177 742.00 | | 801 305.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052 402.00 | 10 051 097.00 | | 10 052 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 520.00 | 15 177.00 | | 13 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 466.00 | 624.00 | | 23 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 505.00 | 3 711 578.00 | | 3 555 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 800.00 | 1 445 282.00 | | 1 390 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
EA Autres dettes | 44 365.00 | 231 772.00 | | 44 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 055.00 | 5 404 442.00 | | 5 047 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 099 458.00 | 15 455 540.00 | | 15 099 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 530 328.00 | | 46 530 328.00 | 46 530 328.00 |
FD Production vendue biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 593 206.00 | | 593 206.00 | 593 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 123 851.00 | | 47 123 851.00 | 47 123 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 277 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 223 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 805 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 754.00 | 703.00 | | 240 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 754.00 | 703.00 | | 240 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 502.00 | 241.00 | | 31 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 699.00 | 14 651.00 | | 143 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 202.00 | 14 893.00 | | 175 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 552.00 | -14 189.00 | | 65 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 496.00 | 379 508.00 | | 151 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 734 741.00 | 47 078 059.00 | | 47 734 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 933 437.00 | 45 900 317.00 | | 46 933 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 305.00 | 1 177 742.00 | | 801 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 424.00 | 787 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 490.00 | 18 706 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380 619.00 | | 498 940.00 | 18 380 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 478.00 | | 111 600.00 | 791 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 505.00 | 3 555 505.00 | | 3 555 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 778.00 | 680 778.00 | | 680 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
UP Prêts | 163 652.00 | 126 200.00 | 37 452.00 | 163 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 984.00 | 216 984.00 | | 216 984.00 |
UX Autres créances clients | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 837.00 | 536 837.00 | | 536 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 175.00 | 217 175.00 | | 217 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 776.00 | 679 776.00 | | 679 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 927.00 | 1 836 475.00 | 37 452.00 | 1 873 927.00 |
VW T.V.A. | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 589.00 | 5 020 174.00 | | 5 023 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |