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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 953.00 | 71 453.00 | 8 500.00 | 79 953.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 3 961 734.00 | 2 154 820.00 | 1 806 913.00 | 3 961 734.00 |
AP Constructions | 8 846 819.00 | 7 434 022.00 | 1 412 796.00 | 8 846 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 353.00 | 1 377 209.00 | 154 143.00 | 1 531 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669 550.00 | 4 009 130.00 | 660 420.00 | 4 669 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559 090.00 | | 1 559 090.00 | 1 559 090.00 |
AX Avances et acomptes | 125 188.00 | | 125 188.00 | 125 188.00 |
BF Prêts | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 852.00 | | 223 852.00 | 223 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 619 020.00 | 15 046 636.00 | 6 572 384.00 | 21 619 020.00 |
BT Marchandises | 2 997 346.00 | 87 934.00 | 2 909 411.00 | 2 997 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BZ Autres créances | 884 174.00 | | 884 174.00 | 884 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683 532.00 | 222 650.00 | 4 460 881.00 | 4 683 532.00 |
CF Disponibilités | 2 170 487.00 | | 2 170 487.00 | 2 170 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 959 097.00 | 310 584.00 | 10 648 511.00 | 10 959 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 578 120.00 | 15 357 221.00 | 17 220 899.00 | 32 578 120.00 |
CU Autres participations | 384 037.00 | | 384 037.00 | 384 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 470 348.00 | 9 152 536.00 | | 8 470 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 019.00 | 917 811.00 | | 2 164 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 645.00 | 114 191.00 | | 97 645.00 |
DL TOTAL (I) | 11 282 012.00 | 10 734 539.00 | | 11 282 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | 4 800.00 | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 008.00 | 559.00 | | 740 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 13 389.00 | | 6 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | 3 325.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 800.00 | 3 051 057.00 | | 3 502 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 148.00 | 1 503 854.00 | | 1 615 148.00 |
EA Autres dettes | 53 146.00 | 98 626.00 | | 53 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 486.00 | 4 670 813.00 | | 5 923 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 899.00 | 15 410 153.00 | | 17 220 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 589.00 | 4 667 487.00 | | 5 185 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 528 000.00 | | 48 528 000.00 | 48 528 000.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 419 186.00 | | 419 186.00 | 419 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 947 234.00 | | 48 947 234.00 | 48 947 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 140 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 503 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 103 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 748 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 771.00 | 21 436.00 | | 57 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 561.00 | 21 436.00 | | 58 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 367.00 | 32 338.00 | | 34 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 700.00 | 32 338.00 | | 43 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 861.00 | -10 902.00 | | 14 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 516.00 | 55 100.00 | | 234 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 383.00 | 167 402.00 | | 514 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 294 035.00 | 47 090 794.00 | | 50 294 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 130 017.00 | 46 172 983.00 | | 48 130 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 019.00 | 917 811.00 | | 2 164 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 547.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 547.00 | 20 693 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 005 951.00 | | 1 842 333.00 | 19 005 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 290.00 | | 33 040.00 | 712 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 401 383.00 | 719 017.00 | 145 215.00 | 14 401 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 401 383.00 | 719 017.00 | 145 215.00 | 14 401 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 800.00 | 3 502 800.00 | | 3 502 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 092.00 | 1 068 092.00 | | 1 068 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
UP Prêts | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 853.00 | 223 853.00 | | 223 853.00 |
UX Autres créances clients | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 993.00 | | | 731 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 053.00 | 567 053.00 | | 567 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |