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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 953.00 | 71 360.00 | 8 592.00 | 79 953.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 3 961 734.00 | 1 849 519.00 | 2 112 215.00 | 3 961 734.00 |
AP Constructions | 8 846 819.00 | 6 709 168.00 | 2 137 651.00 | 8 846 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 897.00 | 1 313 715.00 | 194 181.00 | 1 507 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646 930.00 | 3 757 285.00 | 889 644.00 | 4 646 930.00 |
AX Avances et acomptes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BF Prêts | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 508.00 | | 218 508.00 | 218 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 860 903.00 | 13 701 049.00 | 6 159 854.00 | 19 860 903.00 |
BT Marchandises | 2 768 576.00 | 64 878.00 | 2 703 697.00 | 2 768 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BZ Autres créances | 707 281.00 | | 707 281.00 | 707 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 160 931.00 | 35 002.00 | 3 125 929.00 | 3 160 931.00 |
CF Disponibilités | 3 081 233.00 | | 3 081 233.00 | 3 081 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 938 948.00 | 99 880.00 | 9 839 067.00 | 9 938 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 799 851.00 | 13 800 929.00 | 15 998 922.00 | 29 799 851.00 |
CU Autres participations | 458 120.00 | | 458 120.00 | 458 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 902 402.00 | 8 701 097.00 | | 8 902 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 134.00 | 801 305.00 | | 1 050 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
DL TOTAL (I) | 10 633 275.00 | 10 052 402.00 | | 10 633 275.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | 13 520.00 | | 11 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | 23 466.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 495.00 | 3 555 505.00 | | 3 573 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 313.00 | 1 390 800.00 | | 1 639 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 397.00 | | |
EA Autres dettes | 42 662.00 | 44 365.00 | | 42 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 647.00 | 5 047 055.00 | | 5 269 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 998 922.00 | 15 099 458.00 | | 15 998 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 105.00 | 5 020 173.00 | | 5 267 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 257 414.00 | | 46 257 414.00 | 46 257 414.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 469 416.00 | | 469 416.00 | 469 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 726 988.00 | | 46 726 988.00 | 46 726 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 919 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 490 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 983 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 427.00 | 240 754.00 | | 54 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 966.00 | 240 754.00 | | 82 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | 31 502.00 | | 6 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 329.00 | 143 699.00 | | 17 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 660.00 | 175 202.00 | | 23 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 305.00 | 65 552.00 | | 59 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 000.00 | 120 000.00 | | 188 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 895.00 | 151 496.00 | | 453 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 818 255.00 | 47 734 740.00 | | 47 818 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 768 121.00 | 46 933 435.00 | | 46 768 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 134.00 | 801 305.00 | | 1 050 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 673 677.00 | | 781 595.00 | 19 673 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 676.00 | 714 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 368.00 | 19 860 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 692.00 | 18 966 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 706 069.00 | | 630 491.00 | 18 706 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 654.00 | | 151 104.00 | 787 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081 539.00 | 917 677.00 | 298 167.00 | 13 081 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 512.00 | 1 849.00 | | 69 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 012 027.00 | 915 828.00 | 298 167.00 | 13 012 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 495.00 | 3 573 495.00 | | 3 573 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 988.00 | 872 988.00 | | 872 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 023.00 | 346 023.00 | | 346 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
UP Prêts | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 508.00 | | 218 508.00 | 218 508.00 |
UX Autres créances clients | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VP Divers | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 055.00 | 176 055.00 | | 176 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 589.00 | 461 589.00 | | 461 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 064.00 | 799 104.00 | 255 961.00 | 1 055 064.00 |
VW T.V.A. | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 105.00 | 5 267 105.00 | | 5 267 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | | | 300.00 |