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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 953.00 | 67 501.00 | 12 451.00 | 79 953.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 3 797 417.00 | 1 596 277.00 | 2 201 140.00 | 3 797 417.00 |
AP Constructions | 8 727 547.00 | 5 953 832.00 | 2 773 714.00 | 8 727 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 753.00 | 1 181 924.00 | 221 828.00 | 1 403 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451 899.00 | 3 469 989.00 | 981 909.00 | 4 451 899.00 |
BF Prêts | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 352 049.00 | 12 269 526.00 | 7 082 522.00 | 19 352 049.00 |
BT Marchandises | 2 706 212.00 | 62 437.00 | 2 643 774.00 | 2 706 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
BZ Autres créances | 871 197.00 | | 871 197.00 | 871 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 821 904.00 | 19 881.00 | 2 802 022.00 | 2 821 904.00 |
CF Disponibilités | 1 745 031.00 | | 1 745 031.00 | 1 745 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 336.00 | 82 319.00 | 8 373 017.00 | 8 455 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 807 386.00 | 12 351 846.00 | 15 455 540.00 | 27 807 386.00 |
CU Autres participations | 522 440.00 | | 522 440.00 | 522 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 323 000.00 | 7 927 000.00 | | 8 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 1 087.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 742.00 | 1 195 267.00 | | 1 177 742.00 |
DL TOTAL (I) | 10 051 097.00 | 9 673 355.00 | | 10 051 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 317 575.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 177.00 | 14 320.00 | | 15 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 995.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 578.00 | 3 898 808.00 | | 3 711 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 282.00 | 1 514 918.00 | | 1 445 282.00 |
EA Autres dettes | 231 772.00 | 38 731.00 | | 231 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 442.00 | 5 785 349.00 | | 5 404 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 455 540.00 | 15 458 704.00 | | 15 455 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800.00 | 5 780 938.00 | | 3 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 116 641.00 | | 46 116 641.00 | 46 116 641.00 |
FD Production vendue biens | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 600 513.00 | | 600 513.00 | 600 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 717 408.00 | | 46 717 408.00 | 46 717 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 873 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 445 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 323 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 141.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 789.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 651.00 | 23 453.00 | | 14 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 893.00 | 24 243.00 | | 14 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 189.00 | -24 102.00 | | -14 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 508.00 | 412 989.00 | | 379 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 078 059.00 | 46 161 762.00 | | 47 078 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 900 317.00 | 44 966 495.00 | | 45 900 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 742.00 | 1 195 267.00 | | 1 177 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 253 920.00 | | | 19 253 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 352 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 293 999.00 | | | 18 293 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 236.00 | | | 734 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464 067.00 | 983 183.00 | 177 723.00 | 11 464 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 472.00 | 3 030.00 | | 64 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399 595.00 | 980 153.00 | 177 723.00 | 11 399 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 578.00 | 3 711 578.00 | | 3 711 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 331.00 | 706 331.00 | | 706 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 681.00 | 384 681.00 | | 384 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |
UP Prêts | 162 452.00 | | | 162 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
UX Autres créances clients | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 214.00 | | | 308 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 011.00 | | | 339 011.00 |
VP Divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 362.00 | 227 362.00 | | 227 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 852.00 | | | 455 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 413.00 | | | 152 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 115.00 | 1 088 079.00 | 269 037.00 | 1 357 115.00 |
VW T.V.A. | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 818.00 | 5 400 018.00 | 3 800.00 | 5 403 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
ZE Dividendes | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |