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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 953.00 | 71 453.00 | 8 500.00 | 79 953.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 3 961 734.00 | 2 004 928.00 | 1 956 805.00 | 3 961 734.00 |
AP Constructions | 8 846 819.00 | 7 119 296.00 | 1 727 523.00 | 8 846 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 922.00 | 1 340 627.00 | 182 295.00 | 1 522 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636 855.00 | 3 936 529.00 | 700 326.00 | 4 636 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
AX Avances et acomptes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BF Prêts | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 868.00 | | 217 868.00 | 217 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 898 196.00 | 14 472 835.00 | 5 425 360.00 | 19 898 196.00 |
BT Marchandises | 2 790 256.00 | 41 801.00 | 2 748 455.00 | 2 790 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BZ Autres créances | 899 828.00 | | 899 828.00 | 899 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 937 193.00 | 748 781.00 | 3 188 411.00 | 3 937 193.00 |
CF Disponibilités | 2 958 396.00 | | 2 958 396.00 | 2 958 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 375.00 | 790 582.00 | 9 984 792.00 | 10 775 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 673 571.00 | 15 263 418.00 | 15 410 153.00 | 30 673 571.00 |
CU Autres participations | 356 981.00 | | 356 981.00 | 356 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 152 536.00 | 8 902 402.00 | | 9 152 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 811.00 | 1 050 134.00 | | 917 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 191.00 | 130 738.00 | | 114 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 734 539.00 | 10 633 275.00 | | 10 734 539.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 96 000.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 96 000.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | 11 633.00 | | 13 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | 2 541.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 057.00 | 3 573 495.00 | | 3 051 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 854.00 | 1 639 313.00 | | 1 503 854.00 |
EA Autres dettes | 98 626.00 | 42 662.00 | | 98 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 813.00 | 5 269 647.00 | | 4 670 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 153.00 | 15 998 922.00 | | 15 410 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 487.00 | 5 267 105.00 | | 4 667 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 304 136.00 | | 46 304 136.00 | 46 304 136.00 |
FD Production vendue biens | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
FG Production vendue services | 361 727.00 | | 361 727.00 | 361 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 673 654.00 | | 46 673 654.00 | 46 673 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 951 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 344 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 167 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 748 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 436.00 | 54 427.00 | | 21 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 436.00 | 82 966.00 | | 21 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 338.00 | 6 331.00 | | 32 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 338.00 | 23 660.00 | | 32 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 902.00 | 59 305.00 | | -10 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 100.00 | 188 000.00 | | 55 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 402.00 | 453 895.00 | | 167 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 090 794.00 | 47 818 255.00 | | 47 090 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 172 983.00 | 46 768 121.00 | | 46 172 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 811.00 | 1 050 134.00 | | 917 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 860 903.00 | | 229 885.00 | 19 860 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 791.00 | 712 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 593.00 | 19 898 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 801.00 | 19 005 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 966 867.00 | | 129 885.00 | 18 966 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 082.00 | | 100 000.00 | 714 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 4 800.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 058.00 | 3 051 058.00 | | 3 051 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 498.00 | 871 498.00 | | 871 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 165.00 | 324 165.00 | | 324 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
UP Prêts | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 869.00 | | 217 869.00 | 217 869.00 |
UX Autres créances clients | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 805.00 | 630 805.00 | | 630 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 640.00 | 967 331.00 | 355 309.00 | 1 322 640.00 |
VW T.V.A. | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |