| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AH Fonds commercial | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 27 720.00 | 160.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 199.00 | 355 954.00 | 113 245.00 | 469 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 227.00 | 401 157.00 | 348 069.00 | 749 227.00 |
BT Marchandises | 606 592.00 | | 606 592.00 | 606 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 225.00 | | 733 225.00 | 733 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 452.00 | 401 157.00 | 1 081 294.00 | 1 482 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 153 900.00 | 125 700.00 | | 153 900.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 80.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | 28 168.00 | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 222 663.00 | 210 048.00 | | 222 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 343.00 | 167 096.00 | | 107 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 067.00 | 10 193.00 | | 29 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 114.00 | 101 120.00 | | 103 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 661.00 | 313 101.00 | | 262 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 652.00 | 144 470.00 | | 180 652.00 |
EA Autres dettes | 175 795.00 | 147 842.00 | | 175 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 631.00 | 883 821.00 | | 858 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 294.00 | 1 093 870.00 | | 1 081 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 870.00 | 756 832.00 | | 741 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 472.00 | 59 309.00 | | 81 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 200.00 | | 1 717 200.00 | 1 717 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 704.00 | | 1 811 704.00 | 1 811 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 173.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 448.00 | 51 127.00 | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | 51 127.00 | | 23 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 4 550.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 38 795.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 405.00 | 12 332.00 | | 23 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 67.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 670.00 | 1 569 339.00 | | 1 846 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 056.00 | 1 541 170.00 | | 1 834 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | 28 168.00 | | 12 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 907.00 | | 12 320.00 | 736 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 759.00 | | 12 320.00 | 484 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 985.00 | 45 173.00 | | 355 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 502.00 | 45 173.00 | | 338 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 661.00 | 262 661.00 | | 262 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 862.00 | 204 862.00 | | 204 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 870.00 | 12 222.00 | 13 648.00 | 25 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 449.00 | 92 648.00 | 7 801.00 | 100 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 518.00 | 741 870.00 | 13 648.00 | 755 518.00 |