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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AH Fonds commercial | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 888.00 | 30 769.00 | 3 118.00 | 33 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 828.00 | 239 199.00 | 19 629.00 | 258 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 878.00 | 285 762.00 | 150 116.00 | 435 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
BT Marchandises | 449 654.00 | | 449 654.00 | 449 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 775.00 | | 609 775.00 | 609 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 652.00 | 285 762.00 | 759 891.00 | 1 045 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
DH Report à nouveau | -129 139.00 | -61 922.00 | | -129 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 889.00 | -67 217.00 | | -49 889.00 |
DL TOTAL (I) | 48 873.00 | 98 761.00 | | 48 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 906.00 | 334 472.00 | | 301 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 3 464.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 207.00 | 116 410.00 | | 115 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 311.00 | 158 498.00 | | 78 311.00 |
EA Autres dettes | 211 327.00 | 183 651.00 | | 211 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 018.00 | 796 496.00 | | 711 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 891.00 | 895 257.00 | | 759 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 050.00 | 613 842.00 | | 462 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 933.00 | | 9 290.00 | 746 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 164.00 | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 345.00 | 435 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 140 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 181.00 | 292 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 756.00 | | 7 141.00 | 497 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | 2 149.00 | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 720.00 | 9 244.00 | 208 202.00 | 484 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 927.00 | 9 244.00 | 208 202.00 | 468 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 327.00 | 211 327.00 | | 211 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 906.00 | 52 937.00 | 248 969.00 | 301 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
VW T.V.A. | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 018.00 | 462 050.00 | 248 969.00 | 711 018.00 |