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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AH Fonds commercial | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 421.00 | 28 686.00 | 5 734.00 | 34 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 216.00 | 441 992.00 | 34 224.00 | 476 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 783.00 | 488 161.00 | 274 622.00 | 762 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BT Marchandises | 528 173.00 | | 528 173.00 | 528 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 781.00 | | 654 781.00 | 654 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 565.00 | 488 161.00 | 929 403.00 | 1 417 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 171 800.00 | 167 800.00 | | 171 800.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 55.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 984.00 | 4 006.00 | | -61 984.00 |
DL TOTAL (I) | 165 978.00 | 227 962.00 | | 165 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 494.00 | 225 809.00 | | 175 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 554.00 | 9 220.00 | | 33 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 610.00 | 73 993.00 | | 124 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 824.00 | 236 373.00 | | 163 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 201.00 | 180 002.00 | | 171 201.00 |
EA Autres dettes | 94 742.00 | 103 242.00 | | 94 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 425.00 | 828 638.00 | | 763 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 403.00 | 1 056 600.00 | | 929 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 412.00 | 558 889.00 | | 587 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 178.00 | 99 849.00 | | 92 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 137.00 | | 9 646.00 | 753 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 197.00 | | | 242 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 990.00 | | 9 646.00 | 500 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 775.00 | 30 387.00 | | 457 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 292.00 | 30 387.00 | | 440 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 824.00 | 163 824.00 | | 163 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 316.00 | 31 913.00 | 51 403.00 | 83 316.00 |
VI Groupe et associés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 508.00 | 76 707.00 | 7 801.00 | 84 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 815.00 | 587 412.00 | 51 403.00 | 638 815.00 |