| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AH Fonds commercial | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 109.00 | 412 412.00 | 60 698.00 | 473 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 137.00 | 457 775.00 | 295 362.00 | 753 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BT Marchandises | 625 062.00 | | 625 062.00 | 625 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BZ Autres créances | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 238.00 | | 761 238.00 | 761 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 375.00 | 457 775.00 | 1 056 600.00 | 1 514 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 167 800.00 | 166 500.00 | | 167 800.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | 1 293.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 227 962.00 | 223 955.00 | | 227 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 809.00 | 111 069.00 | | 225 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 220.00 | 22 418.00 | | 9 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 993.00 | 96 656.00 | | 73 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 373.00 | 281 386.00 | | 236 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 002.00 | 175 179.00 | | 180 002.00 |
EA Autres dettes | 103 242.00 | 113 742.00 | | 103 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 638.00 | 800 450.00 | | 828 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 600.00 | 1 024 405.00 | | 1 056 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 889.00 | 540 600.00 | | 558 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 849.00 | 60 566.00 | | 99 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 902.00 | 4 235.00 | | 748 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 755.00 | 4 235.00 | | 496 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 744.00 | 30 031.00 | | 427 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 261.00 | 30 031.00 | | 410 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 373.00 | 236 373.00 | | 236 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 960.00 | 42 665.00 | 83 295.00 | 125 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VP Divers | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 667.00 | 104 867.00 | 7 801.00 | 112 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 646.00 | 558 889.00 | 195 757.00 | 754 646.00 |