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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AH Fonds commercial | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 888.00 | 29 461.00 | 4 426.00 | 33 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 868.00 | 439 466.00 | 24 403.00 | 463 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 933.00 | 484 720.00 | 262 212.00 | 746 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
BT Marchandises | 490 320.00 | | 490 320.00 | 490 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 045.00 | | 633 045.00 | 633 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977.00 | 484 720.00 | 895 257.00 | 1 379 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 922.00 | 62.00 | | -61 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 217.00 | -61 984.00 | | -67 217.00 |
DL TOTAL (I) | 98 761.00 | 165 978.00 | | 98 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 472.00 | 175 494.00 | | 334 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 33 554.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 157 467.00 | | 116 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 498.00 | 171 201.00 | | 158 498.00 |
EA Autres dettes | 183 651.00 | 193 450.00 | | 183 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 496.00 | 731 166.00 | | 796 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 257.00 | 897 145.00 | | 895 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 842.00 | 731 166.00 | | 613 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 178.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 783.00 | | 7 340.00 | 762 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 191.00 | 746 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 240 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 220.00 | 497 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 197.00 | | | 242 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 636.00 | | 7 340.00 | 510 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 161.00 | 17 344.00 | 20 785.00 | 488 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | 1 690.00 | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 678.00 | 17 344.00 | 19 095.00 | 470 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 472.00 | 151 818.00 | 172 653.00 | 334 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VW T.V.A. | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 496.00 | 613 842.00 | 172 653.00 | 796 496.00 |