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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AH Fonds commercial | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 874.00 | 382 380.00 | 86 494.00 | 468 874.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 902.00 | 427 744.00 | 321 158.00 | 748 902.00 |
BT Marchandises | 630 336.00 | | 630 336.00 | 630 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 247.00 | | 703 247.00 | 703 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 150.00 | 427 744.00 | 1 024 405.00 | 1 452 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 166 500.00 | 153 900.00 | | 166 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 48.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 12 614.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 223 955.00 | 222 663.00 | | 223 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 069.00 | 107 343.00 | | 111 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 418.00 | 29 067.00 | | 22 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 656.00 | 103 114.00 | | 96 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 386.00 | 262 661.00 | | 281 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 179.00 | 180 652.00 | | 175 179.00 |
EA Autres dettes | 113 742.00 | 175 795.00 | | 113 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 450.00 | 858 631.00 | | 800 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 405.00 | 1 081 294.00 | | 1 024 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 600.00 | 741 870.00 | | 540 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 566.00 | 81 472.00 | | 60 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 390.00 | | 1 298 390.00 | 1 298 390.00 |
FG Production vendue services | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 969.00 | | 1 369 969.00 | 1 369 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 967.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 23 448.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 23 448.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 699.00 | 43.00 | | 29 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 699.00 | 43.00 | | 29 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 434.00 | 23 405.00 | | -27 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 710.00 | 1 846 670.00 | | 1 407 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 417.00 | 1 834 056.00 | | 1 406 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293.00 | 12 614.00 | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 227.00 | | | 749 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 079.00 | | | 497 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 157.00 | 30 967.00 | 4 380.00 | 401 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 674.00 | 30 967.00 | 4 380.00 | 383 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 386.00 | 281 386.00 | | 281 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 160.00 | 1.00 | 136 159.00 | 136 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 503.00 | 23 468.00 | 27 035.00 | 50 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VP Divers | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 278.00 | 63 477.00 | 7 801.00 | 71 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 794.00 | 540 600.00 | 163 194.00 | 703 794.00 |