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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 486.00 | 91 835.00 | 31 651.00 | 123 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 966.00 | 226 833.00 | 15 134.00 | 241 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 120.00 | 320 232.00 | 47 888.00 | 368 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 472.00 | 2 428.00 | 349 043.00 | 351 472.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 321.00 | 2 428.00 | 467 893.00 | 470 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 441.00 | 322 661.00 | 515 780.00 | 838 441.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 208.00 | 160 417.00 | | 162 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | 31 791.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 195 899.00 | 201 008.00 | | 195 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 403.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 125.00 | 69 517.00 | | 184 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 576.00 | 76 508.00 | | 99 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 385.00 | | |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 7 443.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 881.00 | 222 256.00 | | 319 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 780.00 | 423 264.00 | | 515 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 886.00 | 222 256.00 | | 298 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 672.00 | | 1 237 672.00 | 1 237 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 672.00 | | 1 237 672.00 | 1 237 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | 6 685.00 | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 17.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 17.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | 12 983.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 2 560.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 963.00 | 958 505.00 | | 1 241 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 071.00 | 926 714.00 | | 1 217 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 891.00 | 31 791.00 | | 24 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 107.00 | | 13.00 | 368 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 453.00 | | | 365 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 13.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 595.00 | 13 637.00 | | 306 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 030.00 | 13 637.00 | | 305 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 345 663.00 | | | 345 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 745.00 | 9 750.00 | 20 995.00 | 30 745.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 899.00 | 370 899.00 | | 370 899.00 |
VW T.V.A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 881.00 | 298 886.00 | 20 995.00 | 319 881.00 |