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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 852.00 | 100 359.00 | 25 494.00 | 125 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 406.00 | 218 700.00 | 18 706.00 | 237 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 939.00 | 320 623.00 | 45 315.00 | 365 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 245.00 | 3 885.00 | 277 360.00 | 281 245.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 239.00 | 3 885.00 | 401 354.00 | 405 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 178.00 | 324 509.00 | 446 670.00 | 771 178.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 099.00 | 162 208.00 | | 163 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 499.00 | 24 891.00 | | 19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 191 398.00 | 195 899.00 | | 191 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 048.00 | 30 778.00 | | 30 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 405.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 183.00 | 184 125.00 | | 138 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 520.00 | 99 576.00 | | 81 520.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 271.00 | 319 881.00 | | 255 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 670.00 | 515 780.00 | | 446 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 176.00 | 298 886.00 | | 237 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 120.00 | | 12 146.00 | 368 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 327.00 | 365 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 327.00 | 363 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 453.00 | | 12 133.00 | 365 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 13.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 232.00 | 14 718.00 | 14 327.00 | 320 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 668.00 | 14 718.00 | 14 327.00 | 318 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | 1 457.00 | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | 1 457.00 | | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | 1 457.00 | | 2 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 183.00 | 138 183.00 | | 138 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 275 437.00 | | | 275 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 021.00 | 11 926.00 | 18 095.00 | 30 021.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 173.00 | 302 173.00 | | 302 173.00 |
VW T.V.A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 271.00 | 237 176.00 | 18 095.00 | 255 271.00 |