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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 103 135.00 | 17 290.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 738.00 | 224 189.00 | 14 549.00 | 238 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 859.00 | 328 889.00 | 32 970.00 | 361 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 800.00 | 7 948.00 | 171 851.00 | 179 800.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 244.00 | 7 948.00 | 406 296.00 | 414 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 103.00 | 336 837.00 | 439 266.00 | 776 103.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 598.00 | 163 099.00 | | 162 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | 19 499.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 197 620.00 | 191 398.00 | | 197 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 110.00 | 30 048.00 | | 18 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 522.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 794.00 | 138 183.00 | | 142 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 721.00 | 81 520.00 | | 74 721.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 4 997.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 646.00 | 255 271.00 | | 241 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 266.00 | 446 670.00 | | 439 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 717.00 | 237 176.00 | | 235 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 216.00 | | 1 237 216.00 | 1 237 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 216.00 | | 1 237 216.00 | 1 237 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -646.00 | -1 875.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 591.00 | 1 093 453.00 | | 1 237 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 369.00 | 1 073 954.00 | | 1 211 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 222.00 | 19 499.00 | | 26 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 939.00 | | 3 526.00 | 365 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 606.00 | 361 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 606.00 | 359 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 258.00 | | 3 510.00 | 363 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 16.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 623.00 | 15 872.00 | 7 606.00 | 320 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 059.00 | 15 872.00 | 7 606.00 | 319 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 4 063.00 | | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 4 063.00 | | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | 4 063.00 | | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 094.00 | 12 165.00 | 5 929.00 | 18 094.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 729.00 | 200 729.00 | | 200 729.00 |
VW T.V.A. | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 646.00 | 235 717.00 | 5 929.00 | 241 646.00 |