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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 484.00 | 118 946.00 | 11 538.00 | 130 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 597.00 | 206 140.00 | 12 457.00 | 218 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 813.00 | 326 650.00 | 25 163.00 | 351 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 479.00 | | 242 479.00 | 242 479.00 |
BZ Autres créances | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CF Disponibilités | 291 030.00 | | 291 030.00 | 291 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 763.00 | | 562 763.00 | 562 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 576.00 | 326 650.00 | 587 925.00 | 914 576.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 909.00 | 162 820.00 | | 171 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 340.00 | 39 089.00 | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 205 048.00 | 210 709.00 | | 205 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 062.00 | 5 933.00 | | 153 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 769.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 079.00 | 150 742.00 | | 126 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 485.00 | 112 654.00 | | 92 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 740.00 | | |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 4 997.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 877.00 | 280 836.00 | | 382 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 925.00 | 491 545.00 | | 587 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 851.00 | 277 775.00 | | 381 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 169.00 | | 5 004.00 | 349 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 454.00 | | 4 987.00 | 346 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 17.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 261.00 | 16 749.00 | 2 360.00 | 312 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 696.00 | 16 749.00 | 2 360.00 | 310 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 242 479.00 | 242 479.00 | | 242 479.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061.00 | 2 034.00 | 1 026.00 | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
VW T.V.A. | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 877.00 | 381 851.00 | 1 026.00 | 382 877.00 |