| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 857.00 | 110 860.00 | 20 997.00 | 131 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 597.00 | 199 836.00 | 14 761.00 | 214 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 169.00 | 312 261.00 | 36 908.00 | 349 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 604.00 | 8 721.00 | 270 883.00 | 279 604.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 168 117.00 | | 168 117.00 | 168 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 357.00 | 8 721.00 | 454 636.00 | 463 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 526.00 | 320 982.00 | 491 545.00 | 812 526.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 820.00 | 162 598.00 | | 162 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 089.00 | 26 222.00 | | 39 089.00 |
DL TOTAL (I) | 210 709.00 | 197 620.00 | | 210 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933.00 | 18 110.00 | | 5 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 656.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 742.00 | 142 794.00 | | 150 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 654.00 | 74 721.00 | | 112 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 5 364.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 836.00 | 241 646.00 | | 280 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 545.00 | 439 266.00 | | 491 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 775.00 | 235 717.00 | | 277 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 859.00 | | 20 589.00 | 361 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 279.00 | 349 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 279.00 | 346 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 163.00 | | 20 570.00 | 359 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 19.00 | 1 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 889.00 | 16 651.00 | 33 279.00 | 328 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 324.00 | 16 651.00 | 33 279.00 | 327 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 948.00 | 773.00 | | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 948.00 | 773.00 | | 7 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 948.00 | 773.00 | | 7 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 930.00 | 2 869.00 | 3 061.00 | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 616.00 | 287 616.00 | | 287 616.00 |
VW T.V.A. | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 836.00 | 277 775.00 | 3 061.00 | 280 836.00 |