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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 1 541.00 | 522.00 | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 516.00 | 120 471.00 | 24 045.00 | 144 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 890.00 | 162 546.00 | 56 344.00 | 218 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 650.00 | 284 558.00 | 82 092.00 | 366 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 347.00 | | 260 347.00 | 260 347.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 103.00 | | 390 103.00 | 390 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 753.00 | 284 558.00 | 472 195.00 | 756 753.00 |
CU Autres participations | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 248.00 | 171 909.00 | | 172 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | 24 340.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 208 232.00 | 205 048.00 | | 208 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 276.00 | 153 062.00 | | 45 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 805.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 248.00 | 126 079.00 | | 108 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 774.00 | 92 485.00 | | 98 774.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | 10 446.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 963.00 | 382 877.00 | | 263 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 195.00 | 587 925.00 | | 472 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 651.00 | 381 851.00 | | 229 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 813.00 | | 71 266.00 | 351 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 429.00 | 366 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 329.00 | 363 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 598.00 | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 081.00 | | 70 654.00 | 349 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 14.00 | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 650.00 | 14 337.00 | 56 429.00 | 326 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 76.00 | 100.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 086.00 | 14 260.00 | 56 329.00 | 325 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 260 347.00 | 260 347.00 | | 260 347.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 262.00 | 10 950.00 | 34 312.00 | 45 262.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 743.00 | 277 743.00 | | 277 743.00 |
VW T.V.A. | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 963.00 | 229 651.00 | 34 312.00 | 263 963.00 |