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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 22 519.00 | 10 629.00 | 33 148.00 |
AN Terrains | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
AP Constructions | 243 413.00 | 64 846.00 | 178 567.00 | 243 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 291.00 | 22 699.00 | 80 592.00 | 103 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 620.00 | 110 064.00 | 2 238 556.00 | 2 348 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 184.00 | | 452 184.00 | 452 184.00 |
BZ Autres créances | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 2 509 123.00 | | 2 509 123.00 | 2 509 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 604.00 | | 3 090 604.00 | 3 090 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 224.00 | 110 064.00 | 5 329 160.00 | 5 439 224.00 |
CU Autres participations | 1 921 100.00 | | 1 921 100.00 | 1 921 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 807 571.00 | 3 124 437.00 | | 2 807 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 432.00 | -16 865.00 | | 560 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 004.00 | 3 327 572.00 | | 3 588 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 840.00 | 22 330.00 | | 31 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 304.00 | 1 400 568.00 | | 1 319 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 10 934.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 960.00 | 148 881.00 | | 241 960.00 |
EA Autres dettes | 134 777.00 | 65 398.00 | | 134 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 156.00 | 1 648 110.00 | | 1 741 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 160.00 | 4 975 682.00 | | 5 329 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 652.00 | 1 648 110.00 | | 1 726 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 663 809.00 | | 663 809.00 | 663 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 809.00 | | 663 809.00 | 663 809.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 272.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 668.00 | 1 725.00 | | 47 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 157 311.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 668.00 | 159 036.00 | | 79 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 979.00 | 10 032.00 | | 11 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 396.00 | 212 869.00 | | 32 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 374.00 | 222 901.00 | | 44 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 294.00 | -63 865.00 | | 35 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 993.00 | 876 100.00 | | 1 276 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 561.00 | 892 965.00 | | 716 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 432.00 | -16 865.00 | | 560 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 399.00 | | 138 717.00 | 2 290 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 496.00 | 2 348 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 496.00 | 394 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 117.00 | | 10 031.00 | 23 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 182.00 | | 128 686.00 | 346 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 100.00 | | | 1 921 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 892.00 | 37 272.00 | 48 100.00 | 120 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 567.00 | 3 952.00 | | 18 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 325.00 | 33 320.00 | 48 100.00 | 102 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
UX Autres créances clients | 452 184.00 | | | 452 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 829.00 | 17 325.00 | 14 504.00 | 31 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 304.00 | 1 319 304.00 | | 1 319 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 578.00 | 578 578.00 | | 578 578.00 |
VW T.V.A. | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 156.00 | 1 726 652.00 | 14 504.00 | 1 741 156.00 |