| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 20 582.00 | 16 459.00 | 37 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 589.00 | 50 514.00 | 72 075.00 | 122 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 569.00 | 71 096.00 | 2 008 473.00 | 2 079 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BZ Autres créances | 338 381.00 | | 338 381.00 | 338 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 3 037 704.00 | | 3 037 704.00 | 3 037 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 671.00 | | 3 405 671.00 | 3 405 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 240.00 | 71 096.00 | 5 414 144.00 | 5 485 240.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 011.00 | 3 168 008.00 | | 3 168 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 112.00 | 806 653.00 | | 867 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 123.00 | 4 194 661.00 | | 4 255 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 311.00 | 31.00 | | 96 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 264.00 | 168 565.00 | | 736 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 265.00 | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 649.00 | 112 818.00 | | 153 649.00 |
EA Autres dettes | 161 653.00 | 1 062.00 | | 161 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 021.00 | 293 742.00 | | 1 159 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 144.00 | 4 488 403.00 | | 5 414 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 717.00 | 293 742.00 | | 1 111 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 584.00 | | 724 584.00 | 724 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 584.00 | | 724 584.00 | 724 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 834.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 483.00 | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 255.00 | 483.00 | | 28 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 410.00 | 265.00 | | 31 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | 218.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 466.00 | 1 566 137.00 | | 1 709 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 354.00 | 759 484.00 | | 842 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 112.00 | 806 653.00 | | 867 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 999.00 | | 109 182.00 | 2 058 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 612.00 | 2 079 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 962.00 | 37 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 650.00 | 122 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | | 18 856.00 | 33 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 951.00 | | 90 288.00 | 105 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 900.00 | | 39.00 | 1 919 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 022.00 | 28 836.00 | 57 762.00 | 100 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 052.00 | 3 493.00 | 14 962.00 | 32 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | 25 343.00 | 42 799.00 | 67 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 702.00 | | 253 702.00 | 253 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 702.00 | | 253 702.00 | 253 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 702.00 | | 253 702.00 | 253 702.00 |
UG ‐ Financières | | | 253 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 653.00 | 161 653.00 | | 161 653.00 |
UX Autres créances clients | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VB T. V. A. | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VC Groupe et associés | 275 996.00 | 275 996.00 | | 275 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 285.00 | 48 981.00 | 47 304.00 | 96 285.00 |
VI Groupe et associés | 736 264.00 | 736 264.00 | | 736 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 023.00 | 365 023.00 | | 365 023.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 021.00 | 1 111 717.00 | 47 304.00 | 1 159 021.00 |