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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 671.00 | 25 915.00 | 11 756.00 | 37 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 008.00 | 55 013.00 | 55 995.00 | 111 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 657.00 | 80 929.00 | 1 987 729.00 | 2 068 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 034.00 | | 290 034.00 | 290 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 3 509 134.00 | | 3 509 134.00 | 3 509 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 328.00 | | 3 807 328.00 | 3 807 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 986.00 | 80 929.00 | 5 795 057.00 | 5 875 986.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 123.00 | 3 168 011.00 | | 3 168 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 184.00 | 867 112.00 | | 700 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 307.00 | 4 255 123.00 | | 4 088 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 390.00 | 96 311.00 | | 57 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 991.00 | 736 264.00 | | 1 149 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 11 144.00 | | 13 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 455.00 | 153 649.00 | | 135 455.00 |
EA Autres dettes | 350 050.00 | 161 653.00 | | 350 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 750.00 | 1 159 021.00 | | 1 706 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 057.00 | 5 414 144.00 | | 5 795 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 650.00 | 1 111 717.00 | | 1 676 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 342.00 | | 685 342.00 | 685 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 342.00 | | 685 342.00 | 685 342.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 559.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 31 410.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -3 154.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 23 438.00 | | 20 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 862.00 | 1 709 466.00 | | 1 373 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 679.00 | 842 354.00 | | 673 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 184.00 | 867 112.00 | | 700 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 569.00 | | 9 959.00 | 2 079 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 870.00 | 2 068 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 870.00 | 111 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041.00 | | 630.00 | 37 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 589.00 | | 9 290.00 | 122 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 939.00 | | 39.00 | 1 919 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 096.00 | 30 703.00 | 20 870.00 | 71 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | 5 333.00 | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 514.00 | 25 370.00 | 20 870.00 | 50 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 050.00 | 350 050.00 | | 350 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
VC Groupe et associés | 225 058.00 | 225 058.00 | | 225 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 348.00 | 27 247.00 | 30 100.00 | 57 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 991.00 | 1 149 991.00 | | 1 149 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 252.00 | 295 252.00 | | 295 252.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 750.00 | 1 676 650.00 | 30 100.00 | 1 706 750.00 |