| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 27 359.00 | 5 789.00 | 33 148.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 601.00 | 45 719.00 | 58 882.00 | 104 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 649.00 | 73 078.00 | 1 984 571.00 | 2 057 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 675.00 | | 598 675.00 | 598 675.00 |
BZ Autres créances | 183 511.00 | | 183 511.00 | 183 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 2 434 578.00 | | 2 434 578.00 | 2 434 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 001.00 | | 3 227 001.00 | 3 227 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 650.00 | 73 078.00 | 5 211 571.00 | 5 284 650.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 004.00 | 2 807 571.00 | | 3 168 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 769.00 | 560 432.00 | | 728 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 773.00 | 3 588 004.00 | | 4 116 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 509.00 | 31 840.00 | | 14 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 296.00 | 1 319 304.00 | | 708 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 13 276.00 | | 14 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 597.00 | 241 960.00 | | 194 597.00 |
EA Autres dettes | 162 557.00 | 134 777.00 | | 162 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 799.00 | 1 741 156.00 | | 1 094 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 571.00 | 5 329 160.00 | | 5 211 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 799.00 | 1 726 652.00 | | 1 094 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 060.00 | | 560 060.00 | 560 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 060.00 | | 560 060.00 | 560 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 214.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 805.00 | 47 668.00 | | 9 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 218.00 | 32 000.00 | | 227 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 023.00 | 79 668.00 | | 237 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 11 979.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 082.00 | 32 396.00 | | 225 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 604.00 | 44 374.00 | | 225 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 419.00 | 35 294.00 | | 11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 32 799.00 | | 33 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 833.00 | 1 276 993.00 | | 1 527 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 064.00 | 716 561.00 | | 799 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 769.00 | 560 432.00 | | 728 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 620.00 | | 7 407.00 | 2 348 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | 4 248.00 | 1 919 900.00 | 3 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 048.00 | 295 329.00 | 2 057 649.00 | 3 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 081.00 | 104 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 372.00 | | 1 310.00 | 394 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 100.00 | | 6 097.00 | 1 921 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 064.00 | 30 214.00 | 67 200.00 | 110 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 519.00 | 4 840.00 | | 22 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 545.00 | 25 374.00 | 67 200.00 | 87 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
UX Autres créances clients | 598 675.00 | | | 598 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VI Groupe et associés | 708 296.00 | 708 296.00 | | 708 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 480.00 | 789 480.00 | | 789 480.00 |
VW T.V.A. | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 799.00 | 1 094 799.00 | | 1 094 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |