| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 671.00 | 31 370.00 | 6 301.00 | 37 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 409.00 | 4 260.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 739.00 | 36 702.00 | 65 037.00 | 101 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 039.00 | 68 482.00 | 1 998 557.00 | 2 067 039.00 |
BZ Autres créances | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 826 415.00 | | 3 826 415.00 | 3 826 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 477.00 | | 3 942 477.00 | 3 942 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 517.00 | 68 482.00 | 5 941 034.00 | 6 009 517.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 126.00 | 3 168 123.00 | | 3 168 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 542.00 | 700 184.00 | | 834 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 669.00 | 4 088 307.00 | | 4 222 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 021.00 | 57 390.00 | | 52 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 146.00 | 1 149 991.00 | | 1 325 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 13 865.00 | | 12 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 971.00 | 135 455.00 | | 175 971.00 |
EA Autres dettes | 152 403.00 | 350 050.00 | | 152 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 366.00 | 1 706 750.00 | | 1 718 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 034.00 | 5 795 057.00 | | 5 941 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 980.00 | 1 676 650.00 | | 1 713 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 151.00 | | 849 151.00 | 849 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 151.00 | | 849 151.00 | 849 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 420.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 879.00 | 129.00 | | 40 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | -129.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 20 152.00 | | 27 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 558.00 | 1 373 862.00 | | 1 685 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 016.00 | 673 679.00 | | 851 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 542.00 | 700 184.00 | | 834 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 657.00 | | 81 082.00 | 2 068 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 700.00 | 2 067 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 700.00 | 106 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 008.00 | | 78 100.00 | 111 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 978.00 | | 2 982.00 | 1 919 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 929.00 | 29 420.00 | 41 867.00 | 80 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | 5 455.00 | | 25 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 013.00 | 23 965.00 | 41 867.00 | 55 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VC Groupe et associés | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 001.00 | 47 615.00 | 4 386.00 | 52 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 146.00 | 1 325 146.00 | | 1 325 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 366.00 | 1 713 980.00 | 4 386.00 | 1 718 366.00 |