| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 32 052.00 | 1 097.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 951.00 | 67 970.00 | 37 981.00 | 105 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 999.00 | 100 022.00 | 1 958 977.00 | 2 058 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 489.00 | | 295 489.00 | 295 489.00 |
BZ Autres créances | 140 941.00 | | 140 941.00 | 140 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 943.00 | 253 702.00 | 949 241.00 | 1 202 943.00 |
CF Disponibilités | 1 137 358.00 | | 1 137 358.00 | 1 137 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 127.00 | 253 702.00 | 2 529 425.00 | 2 783 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 126.00 | 353 724.00 | 4 488 403.00 | 4 842 126.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 008.00 | 3 168 004.00 | | 3 168 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 653.00 | 728 769.00 | | 806 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 661.00 | 4 116 773.00 | | 4 194 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 14 509.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 565.00 | 708 296.00 | | 168 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 14 840.00 | | 11 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 818.00 | 194 597.00 | | 112 818.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 162 557.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 742.00 | 1 094 799.00 | | 293 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 403.00 | 5 211 571.00 | | 4 488 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 742.00 | 1 094 799.00 | | 293 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 333.00 | | 500 333.00 | 500 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 333.00 | | 500 333.00 | 500 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 944.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 834.00 | 6 000.00 | | 12 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 9 805.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 237 023.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 523.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 225 604.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 11 419.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 137.00 | 1 527 833.00 | | 1 566 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 484.00 | 799 064.00 | | 759 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 653.00 | 728 769.00 | | 806 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 649.00 | | 1 350.00 | 2 057 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 601.00 | | 1 350.00 | 104 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 900.00 | | | 1 919 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 078.00 | 26 944.00 | | 73 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 359.00 | 4 693.00 | | 27 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | 22 251.00 | | 45 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 253 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 253 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 295 489.00 | 295 489.00 | | 295 489.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 168 565.00 | 168 565.00 | | 168 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 826.00 | 442 826.00 | | 442 826.00 |
VW T.V.A. | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 742.00 | 293 742.00 | | 293 742.00 |