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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 036.00 | 1 370 875.00 | 148 162.00 | 1 519 036.00 |
AN Terrains | 798 640.00 | 1 475.00 | 797 165.00 | 798 640.00 |
AP Constructions | 16 517 881.00 | 13 396 042.00 | 3 121 839.00 | 16 517 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 535 765.00 | 84 680 935.00 | 6 854 830.00 | 91 535 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520 719.00 | 4 855 875.00 | 664 845.00 | 5 520 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 877.00 | | 1 150 877.00 | 1 150 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 042 919.00 | 104 305 202.00 | 12 737 717.00 | 117 042 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457 099.00 | 1 030 728.00 | 2 426 371.00 | 3 457 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 772 338.00 | | 23 772 338.00 | 23 772 338.00 |
BZ Autres créances | 86 940 533.00 | | 86 940 533.00 | 86 940 533.00 |
CF Disponibilités | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 400 084.00 | 1 030 728.00 | 113 369 356.00 | 114 400 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 443 003.00 | 105 335 931.00 | 126 107 073.00 | 231 443 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 558 000.00 | | | 27 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809.00 | | | 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755 800.00 | | | 2 755 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
DH Report à nouveau | 21 025 288.00 | | | 21 025 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 227 027.00 | | | 38 227 027.00 |
DK Provisions réglementées | 3 104 312.00 | | | 3 104 312.00 |
DL TOTAL (I) | 92 916 138.00 | | | 92 916 138.00 |
DP Provisions pour risques | 235 582.00 | | | 235 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 290.00 | | | 363 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 355.00 | | | 1 862 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706 193.00 | | | 13 706 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 044.00 | | | 4 940 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 317 847.00 | | | 12 317 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 826 439.00 | | | 32 826 439.00 |
ED (V) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 107 073.00 | | | 126 107 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 355.00 | | | 1 862 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 570.00 | 61 431 257.00 | 62 795 827.00 | 1 364 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 570.00 | 61 431 257.00 | 62 795 827.00 | 1 364 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 493 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 240 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 733 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 004 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 375 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 755 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 737 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173 685.00 | | | 3 173 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 695 588.00 | | | 83 695 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 283 435.00 | | | 2 283 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 979 023.00 | | | 85 979 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 282 771.00 | | | 29 282 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 623.00 | | | 327 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 610 393.00 | | | 29 610 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 368 630.00 | | | 56 368 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 817 974.00 | | | 6 817 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 162 644.00 | | | 23 162 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 624 117.00 | | | 153 624 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 397 090.00 | | | 115 397 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 227 027.00 | | | 38 227 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 589 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 710 923.00 | | | 38 710 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 323.00 | 111 458.00 | 503 491.00 | 755 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 323.00 | 111 458.00 | 503 491.00 | 755 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 706 193.00 | 13 706 193.00 | | 13 706 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 044.00 | 4 940 044.00 | | 4 940 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352 429.00 | 9 352 429.00 | | 9 352 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759 074.00 | 2 759 074.00 | | 2 759 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 355.00 | 1 862 355.00 | | 1 862 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 257 890.00 | 17 257 890.00 | | 17 257 890.00 |