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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 993.00 | 1 393 332.00 | 44 661.00 | 1 437 993.00 |
AN Terrains | 798 640.00 | 1 769.00 | 796 871.00 | 798 640.00 |
AP Constructions | 16 216 681.00 | 13 741 615.00 | 2 475 066.00 | 16 216 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 960 368.00 | 87 119 376.00 | 5 840 992.00 | 92 960 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 582.00 | 2 820 200.00 | 390 382.00 | 3 210 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 783 214.00 | 105 076 293.00 | 9 706 921.00 | 114 783 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470 158.00 | 1 023 263.00 | 2 446 895.00 | 3 470 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 593.00 | | 1 193 593.00 | 1 193 593.00 |
BZ Autres créances | 107 049 042.00 | | 107 049 042.00 | 107 049 042.00 |
CF Disponibilités | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 019 559.00 | 1 023 263.00 | 110 996 297.00 | 112 019 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -7 284.00 | | -7 284.00 | -7 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 795 489.00 | 106 099 555.00 | 120 695 933.00 | 226 795 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 558 000.00 | | | 27 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809.00 | | | 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755 800.00 | | | 2 755 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
DH Report à nouveau | 60 041 054.00 | | | 60 041 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 266.00 | | | 2 009 266.00 |
DK Provisions réglementées | 2 584 309.00 | | | 2 584 309.00 |
DL TOTAL (I) | 95 194 140.00 | | | 95 194 140.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 502.00 | | | 305 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 289 065.00 | | | 17 289 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 248.00 | | | 3 397 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 412.00 | | | 4 516 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 202 726.00 | | | 25 202 726.00 |
ED (V) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 695 933.00 | | | 120 695 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 774.00 | 37 680.00 | 74 454.00 | 36 774.00 |
FG Production vendue services | 412 043.00 | 30 120 149.00 | 30 532 192.00 | 412 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 817.00 | 30 157 829.00 | 30 606 647.00 | 448 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 931 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 757 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 093 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 814 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 891.00 | | | 575 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 891.00 | | | 576 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 116.00 | | | 370 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 775.00 | | | 206 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 825.00 | | | 205 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 110 737.00 | | | 33 110 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 101 471.00 | | | 31 101 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 266.00 | | | 2 009 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 530.00 | | | 638 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 662 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746 547.00 | | | 11 746 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 378.00 | 105 502.00 | 142 378.00 | 342 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 248.00 | 3 397 248.00 | | 3 397 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 337.00 | 2 533 393.00 | | 2 715 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779 485.00 | 1 961 429.00 | | 1 779 485.00 |
VI Groupe et associés | 17 289 065.00 | 17 289 065.00 | | 17 289 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 202 726.00 | 25 202 726.00 | | 25 202 726.00 |