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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 036.00 | 1 422 625.00 | 96 411.00 | 1 519 036.00 |
AN Terrains | 798 640.00 | 1 622.00 | 797 018.00 | 798 640.00 |
AP Constructions | 16 517 881.00 | 13 642 591.00 | 2 875 290.00 | 16 517 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 453 212.00 | 86 001 231.00 | 7 451 981.00 | 93 453 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694 333.00 | 5 130 381.00 | 563 953.00 | 5 694 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 041 408.00 | 106 198 450.00 | 11 842 958.00 | 118 041 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433 397.00 | 985 590.00 | 2 447 807.00 | 3 433 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 020 889.00 | | 14 020 889.00 | 14 020 889.00 |
BZ Autres créances | 90 027 349.00 | | 90 027 349.00 | 90 027 349.00 |
CF Disponibilités | 184 383.00 | | 184 383.00 | 184 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 696 599.00 | 985 590.00 | 106 711 009.00 | 107 696 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 738 007.00 | 107 184 040.00 | 118 553 968.00 | 225 738 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 558 000.00 | | | 27 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809.00 | | | 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755 800.00 | | | 2 755 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
DH Report à nouveau | 59 252 315.00 | | | 59 252 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 739.00 | | | 788 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 907 814.00 | | | 2 907 814.00 |
DL TOTAL (I) | 93 508 379.00 | | | 93 508 379.00 |
DP Provisions pour risques | 235 582.00 | | | 235 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 378.00 | | | 342 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 818 578.00 | | | 13 818 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 699.00 | | | 5 467 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416 941.00 | | | 5 416 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 703 218.00 | | | 24 703 218.00 |
ED (V) | -8.00 | | | -8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 553 968.00 | | | 118 553 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 761.00 | 35 094.00 | 63 855.00 | 28 761.00 |
FG Production vendue services | 238 177.00 | 29 561 357.00 | 29 799 534.00 | 238 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 938.00 | 29 596 451.00 | 29 863 389.00 | 266 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 080 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 190 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 711 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 659.00 | | | 480 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 559.00 | | | 497 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 162.00 | | | 284 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 302.00 | | | 331 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 143 283.00 | | | 1 143 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 630 654.00 | | | 30 630 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 841 916.00 | | | 29 841 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 739.00 | | | 788 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 290.00 | 838.00 | 21 750.00 | 363 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 699.00 | 5 467 699.00 | | 5 467 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885 489.00 | 2 885 489.00 | | 2 885 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492 128.00 | 2 492 128.00 | | 2 492 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885 489.00 | | | 2 885 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492 128.00 | | | 2 492 128.00 |
VC Groupe et associés | 13 818 578.00 | | | 13 818 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 818 578.00 | 13 818 578.00 | | 13 818 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 703 218.00 | 24 703 218.00 | | 24 703 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 703 218.00 | 24 703 218.00 | | 24 703 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 210.00 | | 203.00 |