| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 324.00 | 81 465.00 | 27 858.00 | 109 324.00 |
AN Terrains | 1 138 340.00 | 36 104.00 | 1 102 235.00 | 1 138 340.00 |
AP Constructions | 39 417 742.00 | 15 403 375.00 | 24 014 367.00 | 39 417 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 874 763.00 | 24 586 952.00 | 93 287 810.00 | 117 874 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 018.00 | 2 261 439.00 | 659 578.00 | 2 921 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 734 720.00 | | 3 734 720.00 | 3 734 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 195 909.00 | 42 369 338.00 | 122 826 571.00 | 165 195 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137 776.00 | 1 494 510.00 | 1 643 266.00 | 3 137 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742 731.00 | | 6 742 731.00 | 6 742 731.00 |
BZ Autres créances | 981 486.00 | | 981 486.00 | 981 486.00 |
CF Disponibilités | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 925 381.00 | 1 494 510.00 | 9 430 871.00 | 10 925 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 199 952.00 | 43 863 848.00 | 132 336 104.00 | 176 199 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 558 000.00 | 27 558 000.00 | | 27 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755 800.00 | 2 755 800.00 | | 2 755 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 903.00 | 244 903.00 | | 244 903.00 |
DH Report à nouveau | 66 501 586.00 | 64 593 990.00 | | 66 501 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387 125.00 | 1 907 596.00 | | 6 387 125.00 |
DK Provisions réglementées | 748 658.00 | 1 011 440.00 | | 748 658.00 |
DL TOTAL (I) | 104 196 882.00 | 98 072 539.00 | | 104 196 882.00 |
DP Provisions pour risques | 128 661.00 | 173 766.00 | | 128 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 130.00 | 106 145.00 | | 107 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 791.00 | 279 911.00 | | 235 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 888 389.00 | 87 923.00 | | 14 888 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004 731.00 | 6 536 656.00 | | 8 004 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925 063.00 | 5 258 006.00 | | 4 925 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 414 322.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 818 184.00 | 15 299 004.00 | | 27 818 184.00 |
ED (V) | 85 245.00 | 28 807.00 | | 85 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 336 104.00 | 113 680 262.00 | | 132 336 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 806 354.00 | 15 287 174.00 | | 27 806 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 809.00 | 86 499.00 | 882 309.00 | 795 809.00 |
FG Production vendue services | 182 032.00 | 49 571 662.00 | 49 753 695.00 | 182 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 842.00 | 49 658 162.00 | 50 636 005.00 | 977 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 448 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 571 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 561 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 976 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 130.00 | |
GE Autres charges | | | 23 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 801 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 646 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 606 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 349.00 | 168 791.00 | | 145 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 644.00 | 11 000.00 | | 199 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 910.00 | 720 452.00 | | 340 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 554.00 | 731 452.00 | | 540 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 58 941.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 486.00 | | | 279 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 127.00 | 80 159.00 | | 78 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 357.00 | 139 101.00 | | 358 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 197.00 | 592 351.00 | | 182 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749 943.00 | 86 341.00 | | 749 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651 460.00 | 717 765.00 | | 2 651 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 183 146.00 | 34 933 945.00 | | 53 183 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 796 020.00 | 33 026 349.00 | | 46 796 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387 125.00 | 1 907 596.00 | | 6 387 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 268 297.00 | | 67 536 299.00 | 214 268 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 608 686.00 | 165 195 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370 235.00 | 109 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 238 450.00 | 165 086 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 560.00 | | | 1 479 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 788 737.00 | | 67 536 299.00 | 212 788 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 078 868.00 | 6 971 478.00 | 72 319 538.00 | 107 078 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 834.00 | 9 867.00 | 1 370 235.00 | 1 441 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 637 034.00 | 6 961 611.00 | 70 949 302.00 | 105 637 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011 440.00 | 78 127.00 | 340 910.00 | 1 011 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 911.00 | 185 791.00 | 229 911.00 | 279 911.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 638 530.00 | | | 638 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 946 968.00 | 58 080.00 | 1 510 538.00 | 2 946 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585 498.00 | 58 080.00 | 1 510 538.00 | 3 585 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876 850.00 | 321 999.00 | 2 081 360.00 | 4 876 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004 731.00 | 8 004 731.00 | | 8 004 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162 867.00 | 3 162 867.00 | | 3 162 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 269.00 | 1 513 269.00 | | 1 513 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 742 731.00 | | | 6 742 731.00 |
VB T. V. A. | 921 116.00 | | | 921 116.00 |
VC Groupe et associés | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VI Groupe et associés | 14 876 559.00 | 14 876 559.00 | | 14 876 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VP Divers | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 452.00 | 171 452.00 | | 171 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724 217.00 | 7 724 217.00 | | 7 724 217.00 |
VW T.V.A. | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 818 184.00 | 27 806 354.00 | | 27 818 184.00 |