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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 560.00 | 1 441 834.00 | 37 726.00 | 1 479 560.00 |
AN Terrains | 1 138 340.00 | 9 140.00 | 1 129 199.00 | 1 138 340.00 |
AP Constructions | 33 048 169.00 | 14 236 419.00 | 18 811 750.00 | 33 048 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 844 617.00 | 89 098 586.00 | 42 746 030.00 | 131 844 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736 681.00 | 2 931 417.00 | 805 263.00 | 3 736 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 020 928.00 | | 43 020 928.00 | 43 020 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 268 297.00 | 107 717 398.00 | 106 550 899.00 | 214 268 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206 679.00 | 2 946 968.00 | 1 259 710.00 | 4 206 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 579.00 | | 4 024 579.00 | 4 024 579.00 |
BZ Autres créances | 1 645 571.00 | | 1 645 571.00 | 1 645 571.00 |
CF Disponibilités | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 002 565.00 | 2 946 968.00 | 7 055 596.00 | 10 002 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 344 629.00 | 110 664 366.00 | 113 680 262.00 | 224 344 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 558 000.00 | 27 558 000.00 | | 27 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755 800.00 | 2 755 800.00 | | 2 755 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 903.00 | 244 901.00 | | 244 903.00 |
DH Report à nouveau | 64 593 990.00 | 62 050 319.00 | | 64 593 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 596.00 | 2 543 670.00 | | 1 907 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011 440.00 | 1 651 733.00 | | 1 011 440.00 |
DL TOTAL (I) | 98 072 539.00 | 96 805 234.00 | | 98 072 539.00 |
DP Provisions pour risques | 173 766.00 | 134 792.00 | | 173 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 145.00 | 102 515.00 | | 106 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 911.00 | 237 307.00 | | 279 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 923.00 | 17 149.00 | | 87 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536 656.00 | 2 959 267.00 | | 6 536 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258 006.00 | 4 372 521.00 | | 5 258 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414 322.00 | 7 516 199.00 | | 3 414 322.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 89 148.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 299 004.00 | 14 954 286.00 | | 15 299 004.00 |
ED (V) | 28 807.00 | -7 750.00 | | 28 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 680 262.00 | 111 989 077.00 | | 113 680 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 287 174.00 | 14 954 286.00 | | 15 287 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 343.00 | 11 436.00 | 24 779.00 | 13 343.00 |
FG Production vendue services | 167 225.00 | 33 158 666.00 | 33 325 891.00 | 167 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 568.00 | 33 170 102.00 | 33 350 671.00 | 180 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 998 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 529 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 530 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 145.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 917 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 399 821.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 98 875.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 452.00 | 1 033 435.00 | | 720 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 452.00 | 1 132 311.00 | | 731 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 941.00 | 90 898.00 | | 58 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 159.00 | 100 859.00 | | 80 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 101.00 | 482 945.00 | | 139 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 351.00 | 649 365.00 | | 592 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 341.00 | 191 352.00 | | 86 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 765.00 | 1 173 800.00 | | 717 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 933 945.00 | 37 947 686.00 | | 34 933 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 026 349.00 | 35 404 015.00 | | 33 026 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 596.00 | 2 543 670.00 | | 1 907 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 664 842.00 | | 77 980 402.00 | 143 664 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 376 947.00 | 214 268 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 376 947.00 | 212 788 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 992.00 | | 41 567.00 | 1 437 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 226 849.00 | | 77 938 834.00 | 142 226 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 910 300.00 | 2 541 943.00 | 373 375.00 | 104 910 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437 992.00 | 3 841.00 | | 1 437 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 472 307.00 | 2 538 101.00 | 373 375.00 | 103 472 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 651 733.00 | 80 159.00 | 720 452.00 | 1 651 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 307.00 | 179 911.00 | 137 307.00 | 237 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 638 530.00 | | | 638 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 173 863.00 | 773 105.00 | | 2 173 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812 393.00 | 773 105.00 | | 2 812 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 701 434.00 | 1 033 176.00 | 857 760.00 | 4 701 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879 250.00 | 102 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 766.00 | 34 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 159.00 | 720 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536 656.00 | 6 536 656.00 | | 6 536 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175 322.00 | 3 175 322.00 | | 3 175 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029 794.00 | 2 029 794.00 | | 2 029 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414 322.00 | 3 414 322.00 | | 3 414 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 579.00 | 4 024 579.00 | | 4 024 579.00 |
VB T. V. A. | 545 696.00 | 545 696.00 | | 545 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 687.00 | 1 096 687.00 | | 1 096 687.00 |
VI Groupe et associés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 767.00 | 5 731 767.00 | | 5 731 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 299 004.00 | 15 287 174.00 | 11 830.00 | 15 299 004.00 |