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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 992.00 | 1 437 992.00 | | 1 437 992.00 |
AN Terrains | 826 640.00 | 4 186.00 | 822 453.00 | 826 640.00 |
AP Constructions | 15 877 418.00 | 13 916 331.00 | 1 961 086.00 | 15 877 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 816 501.00 | 87 367 175.00 | 3 449 326.00 | 90 816 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186 893.00 | 2 823 142.00 | 363 750.00 | 3 186 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 519 395.00 | | 31 519 395.00 | 31 519 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 664 842.00 | 105 548 830.00 | 38 116 012.00 | 143 664 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369 363.00 | 2 173 863.00 | 1 195 500.00 | 3 369 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069 491.00 | | 6 069 491.00 | 6 069 491.00 |
BZ Autres créances | 66 600 913.00 | | 66 600 913.00 | 66 600 913.00 |
CF Disponibilités | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 081 721.00 | 2 173 863.00 | 73 907 858.00 | 76 081 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -34 792.00 | | -34 792.00 | -34 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 711 771.00 | 107 722 693.00 | 111 989 077.00 | 219 711 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 558 000.00 | | | 27 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809.00 | | | 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755 800.00 | | | 2 755 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 901.00 | | | 244 901.00 |
DH Report à nouveau | 62 050 319.00 | | | 62 050 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 670.00 | | | 2 543 670.00 |
DK Provisions réglementées | 1 651 733.00 | | | 1 651 733.00 |
DL TOTAL (I) | 96 805 234.00 | | | 96 805 234.00 |
DP Provisions pour risques | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 267.00 | | | 2 959 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372 521.00 | | | 4 372 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 516 199.00 | | | 7 516 199.00 |
EA Autres dettes | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 954 286.00 | | | 14 954 286.00 |
ED (V) | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 989 077.00 | | | 111 989 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 954 286.00 | | | 14 954 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 489.00 | 37 186.00 | 56 676.00 | 19 489.00 |
FG Production vendue services | 254 107.00 | 33 312 695.00 | 33 566 803.00 | 254 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 597.00 | 33 349 881.00 | 33 623 479.00 | 273 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 292 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 621 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 620 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 515.00 | |
GE Autres charges | | | 104 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 249 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399 821.00 | | | 1 399 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033 435.00 | | | 1 033 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 311.00 | | | 1 132 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 188.00 | | | 291 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 945.00 | | | 482 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 365.00 | | | 649 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 800.00 | | | 1 173 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 947 686.00 | | | 37 947 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 404 015.00 | | | 35 404 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 670.00 | | | 2 543 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 783 213.00 | | 31 993 589.00 | 114 783 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111 960.00 | 143 664 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111 960.00 | 142 226 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 992.00 | | | 1 437 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 345 221.00 | | 31 993 589.00 | 113 345 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 437 762.00 | 3 099 217.00 | 2 626 680.00 | 104 437 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 332.00 | 44 660.00 | | 1 393 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 044 430.00 | 3 054 557.00 | 2 626 680.00 | 103 044 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 584 309.00 | 100 859.00 | | 2 584 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 502.00 | 137 307.00 | | 305 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 638 530.00 | | | 638 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 023 262.00 | 1 214 320.00 | | 1 023 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 792.00 | 1 214 320.00 | | 1 661 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551 604.00 | 1 452 487.00 | | 4 551 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 267.00 | 2 959 267.00 | | 2 959 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751 196.00 | 2 751 196.00 | | 2 751 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 775.00 | 1 567 775.00 | | 1 567 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 516 199.00 | 7 516 199.00 | | 7 516 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
UX Autres créances clients | 6 069 491.00 | 6 069 491.00 | | 6 069 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 864 187.00 | 864 187.00 | | 864 187.00 |
VC Groupe et associés | 65 736 627.00 | 65 736 627.00 | | 65 736 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 675 622.00 | 72 675 622.00 | | 72 675 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 954 286.00 | 14 954 286.00 | | 14 954 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 192.00 | | 187.00 |