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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 223 637.00 | 189 580.00 | 34 056.00 | 223 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 930.00 | 86 566.00 | 19 363.00 | 105 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 821.00 | 544.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 211.00 | 276 968.00 | 133 243.00 | 410 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BT Marchandises | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BZ Autres créances | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
CF Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 592.00 | 276 968.00 | 283 623.00 | 560 592.00 |
CU Autres participations | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 307.00 | -28 063.00 | | -19 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | 8 756.00 | | 12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 40 612.00 | 28 192.00 | | 40 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 838.00 | 53 061.00 | | 27 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 585.00 | 41 264.00 | | 26 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 81 015.00 | | 84 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 541.00 | 63 045.00 | | 52 541.00 |
EA Autres dettes | 51 727.00 | 55 527.00 | | 51 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 010.00 | 293 913.00 | | 243 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 623.00 | 322 106.00 | | 283 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 327.00 | 281 731.00 | | 242 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 926.00 | | 792 926.00 | 792 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 926.00 | | 792 926.00 | 792 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 598.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 385.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 385.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 3 002.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 3 002.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 616.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | -6 928.00 | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 502.00 | 817 762.00 | | 816 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 082.00 | 809 006.00 | | 804 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 420.00 | 8 756.00 | | 12 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 191.00 | 21 380.00 | | 17 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 844.00 | | 4 208.00 | 406 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 410 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 330 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 816.00 | | 3 958.00 | 327 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | 250.00 | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 538.00 | 28 598.00 | 168.00 | 248 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 538.00 | 28 598.00 | 168.00 | 248 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 182.00 | 11 499.00 | 683.00 | 12 182.00 |
VI Groupe et associés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 011.00 | 242 328.00 | 683.00 | 243 011.00 |