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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 347 075.00 | 229 334.00 | 117 740.00 | 347 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 634.00 | 114 590.00 | 40 044.00 | 154 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 317.00 | 4 157.00 | 23 160.00 | 27 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 775.00 | 348 082.00 | 282 693.00 | 630 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BZ Autres créances | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CF Disponibilités | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 062.00 | | 256 062.00 | 256 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 838.00 | 348 082.00 | 538 755.00 | 886 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 435.00 | 271.00 | | -8 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | -8 706.00 | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 166 718.00 | 145 064.00 | | 166 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 568.00 | 167 563.00 | | 153 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 497.00 | 12 160.00 | | 11 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 629.00 | 61 815.00 | | 92 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 214.00 | 58 793.00 | | 77 214.00 |
EA Autres dettes | 37 127.00 | 39 527.00 | | 37 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 036.00 | 339 861.00 | | 372 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 755.00 | 484 925.00 | | 538 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 387.00 | | 91 389.00 | 539 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 124.00 | | 68 904.00 | 460 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 283.00 | | 22 485.00 | 18 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 898.00 | 37 185.00 | | 310 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 898.00 | 37 185.00 | | 310 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 391.00 | 27 101.00 | 125 291.00 | 152 391.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 731.00 | 46 448.00 | 12 283.00 | 58 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 037.00 | 246 747.00 | 125 291.00 | 372 037.00 |