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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 293 955.00 | 194 606.00 | 99 349.00 | 293 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 424.00 | 76 296.00 | 63 128.00 | 139 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 2 219.00 | 1 265.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 878.00 | 273 122.00 | 242 756.00 | 515 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BT Marchandises | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CF Disponibilités | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 019.00 | 273 122.00 | 391 896.00 | 665 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 31 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 2 452.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 534.00 | 36 284.00 | | 67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 153 771.00 | 86 236.00 | | 153 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 612.00 | 48 949.00 | | 36 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | 12 487.00 | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 78 484.00 | | 83 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 001.00 | 73 845.00 | | 69 001.00 |
EA Autres dettes | 36 527.00 | 44 727.00 | | 36 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 125.00 | 258 494.00 | | 238 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 896.00 | 344 731.00 | | 391 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 656.00 | 258 494.00 | | 221 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 330.00 | | 123 503.00 | 463 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 953.00 | 515 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 953.00 | 436 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 317.00 | | 123 503.00 | 384 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 198.00 | 29 017.00 | 62 092.00 | 306 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 198.00 | 29 017.00 | 62 092.00 | 306 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 315.00 | 18 845.00 | 16 470.00 | 35 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 126.00 | 221 656.00 | | 238 126.00 |