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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 314 324.00 | 213 674.00 | 100 649.00 | 314 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 315.00 | 94 668.00 | 47 647.00 | 142 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 2 554.00 | 930.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 387.00 | 310 897.00 | 228 490.00 | 539 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BT Marchandises | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
CF Disponibilités | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 823.00 | 310 897.00 | 484 925.00 | 795 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 69 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 736.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 706.00 | 67 534.00 | | -8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 145 064.00 | 153 771.00 | | 145 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 563.00 | 36 612.00 | | 167 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 12 018.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 815.00 | 83 965.00 | | 61 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 793.00 | 69 001.00 | | 58 793.00 |
EA Autres dettes | 39 527.00 | 36 527.00 | | 39 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 861.00 | 238 125.00 | | 339 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 925.00 | 391 896.00 | | 484 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 469.00 | 221 656.00 | | 187 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 879.00 | | 23 509.00 | 515 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 866.00 | | 23 259.00 | 436 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | 250.00 | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 123.00 | 37 775.00 | | 273 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 123.00 | 37 775.00 | | 273 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 470.00 | 14 078.00 | 152 391.00 | 166 470.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 861.00 | 187 470.00 | 152 391.00 | 339 861.00 |