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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 232 281.00 | 194 725.00 | 37 556.00 | 232 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 564.00 | 97 155.00 | 39 408.00 | 136 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 1 725.00 | 1 053.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 978.00 | 293 607.00 | 164 371.00 | 457 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BT Marchandises | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BZ Autres créances | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
CF Disponibilités | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 338.00 | 293 607.00 | 344 731.00 | 638 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
CU Autres participations | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 452.00 | -6 887.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 284.00 | 9 339.00 | | 36 284.00 |
DL TOTAL (I) | 86 236.00 | 49 952.00 | | 86 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 949.00 | 35 625.00 | | 48 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487.00 | 12 279.00 | | 12 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 118 946.00 | | 78 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 845.00 | 76 992.00 | | 73 845.00 |
EA Autres dettes | 44 727.00 | 49 727.00 | | 44 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 494.00 | 293 571.00 | | 258 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 731.00 | 343 524.00 | | 344 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 351.00 | 274 590.00 | | 242 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 203.00 | | 33 467.00 | 437 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 344.00 | 458 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 344.00 | 371 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 174.00 | | 26 142.00 | 358 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | 7 325.00 | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 028.00 | 27 170.00 | 12 344.00 | 279 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 028.00 | 27 170.00 | 12 344.00 | 279 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 526.00 | 16 382.00 | 16 143.00 | 32 526.00 |
VI Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 495.00 | 242 351.00 | 16 143.00 | 258 495.00 |