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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 234 975.00 | 195 717.00 | 39 258.00 | 234 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 040.00 | 81 863.00 | 39 176.00 | 121 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 200.00 | 610.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 855.00 | 278 781.00 | 158 074.00 | 436 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BT Marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BZ Autres créances | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
CF Disponibilités | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 450.00 | | 185 450.00 | 185 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 305.00 | 278 781.00 | 343 524.00 | 622 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 887.00 | -19 307.00 | | -6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | 12 420.00 | | 9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 49 952.00 | 40 612.00 | | 49 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 625.00 | 27 838.00 | | 35 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 26 585.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 84 318.00 | | 118 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | 52 541.00 | | 76 992.00 |
EA Autres dettes | 49 727.00 | 51 727.00 | | 49 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 571.00 | 243 010.00 | | 293 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 524.00 | 283 623.00 | | 343 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 590.00 | 242 327.00 | | 274 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 712.00 | | 52 484.00 | 409 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 993.00 | 437 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 993.00 | 358 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 934.00 | | 52 234.00 | 330 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | 250.00 | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 969.00 | 27 043.00 | 24 993.00 | 276 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 969.00 | 27 043.00 | 24 993.00 | 276 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 392.00 | 10 411.00 | 18 981.00 | 29 392.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 543.00 | 150 543.00 | | 150 543.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 572.00 | 274 591.00 | 18 981.00 | 293 572.00 |