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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 867.00 | 538 907.00 | 600 960.00 | 1 139 867.00 |
AN Terrains | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265 671.00 | 6 055 177.00 | 2 210 493.00 | 8 265 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 787 940.00 | 3 629 444.00 | 1 158 496.00 | 4 787 940.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 051 591.00 | 10 269 821.00 | 9 781 770.00 | 20 051 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 449.00 | | 469 449.00 | 469 449.00 |
BN En cours de production de biens | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 656.00 | 127 802.00 | 3 040 854.00 | 3 168 656.00 |
BZ Autres créances | 557 510.00 | | 557 510.00 | 557 510.00 |
CF Disponibilités | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 107.00 | 127 802.00 | 4 376 304.00 | 4 504 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 555 699.00 | 10 397 624.00 | 14 158 075.00 | 24 555 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
CU Autres participations | 5 675 980.00 | | 5 675 980.00 | 5 675 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 1 995.00 | 5 005.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 096.00 | | | 476 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 470.00 | | | 715 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DG Autres réserves | 911 042.00 | | | 911 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 256.00 | | | 2 498 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 474.00 | | | 4 648 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 245.00 | | | 437 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 245.00 | | | 437 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690 581.00 | | | 5 690 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 939.00 | | | 483 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 112.00 | | | 1 508 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 914.00 | | | 1 314 914.00 |
EA Autres dettes | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 354.00 | | | 9 072 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 158 075.00 | | | 14 158 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 787.00 | | | 5 195 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 739.00 | | | 608 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 305.00 | | 2 117 305.00 | 2 117 305.00 |
FD Production vendue biens | 12 479 713.00 | | 12 479 713.00 | 12 479 713.00 |
FG Production vendue services | 2 270 260.00 | | 2 270 260.00 | 2 270 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 867 280.00 | | 16 867 280.00 | 16 867 280.00 |
FM Production stockée | | | -405 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 706 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 590 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 597.00 | | | -55 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 889.00 | | | 258 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628 415.00 | | | 18 628 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 159.00 | | | 16 130 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 256.00 | | | 2 498 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 847 800.00 | | | 14 847 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 051 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 146 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 315 500.00 | | | 12 315 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 135.00 | | | 1 341 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 131 177.00 | 1 233 692.00 | 95 048.00 | 9 131 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | 1 400.00 | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 181.00 | 1 116.00 | | 43 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 586 987.00 | 1 192 682.00 | 95 048.00 | 8 586 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 146.00 | 20 000.00 | 113 900.00 | 531 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 146.00 | 20 000.00 | 113 900.00 | 531 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 113 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 336.00 | 21 600.00 | 85 736.00 | 107 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 113.00 | 1 508 113.00 | | 1 508 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 226.00 | 419 226.00 | | 419 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 739.00 | 608 739.00 | | 608 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081 842.00 | 1 291 011.00 | 3 314 894.00 | 5 081 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 439 972.00 | | | 3 439 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 006.00 | | | 1 463 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 913.00 | 3 720 517.00 | 187 396.00 | 3 907 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 072 355.00 | 5 195 788.00 | 3 400 630.00 | 9 072 355.00 |