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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 868.00 | 728 105.00 | 411 763.00 | 1 139 868.00 |
AN Terrains | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839 173.00 | 6 312 589.00 | 526 584.00 | 6 839 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561 438.00 | 4 135 752.00 | 425 686.00 | 4 561 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BF Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 857 043.00 | 11 220 151.00 | 10 636 892.00 | 21 857 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 423.00 | | 499 423.00 | 499 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 491.00 | 105 103.00 | 2 702 387.00 | 2 807 491.00 |
BZ Autres créances | 1 006 923.00 | | 1 006 923.00 | 1 006 923.00 |
CF Disponibilités | 2 012 264.00 | | 2 012 264.00 | 2 012 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 867.00 | 105 103.00 | 6 398 763.00 | 6 503 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 360 910.00 | 11 325 254.00 | 17 035 656.00 | 28 360 910.00 |
CU Autres participations | 9 120 310.00 | | 9 120 310.00 | 9 120 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 096.00 | 476 096.00 | | 476 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 470.00 | 715 470.00 | | 715 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
DG Autres réserves | 5 004 446.00 | 5 004 448.00 | | 5 004 446.00 |
DH Report à nouveau | -73 249.00 | -224 021.00 | | -73 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 877.00 | 123 771.00 | | -653 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 498.00 | 6 143 374.00 | | 5 516 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 406.00 | 673 268.00 | | 681 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 406.00 | 673 268.00 | | 681 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 131.00 | 1 512 827.00 | | 702 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909 343.00 | 6 889 042.00 | | 6 909 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 834.00 | 21 163.00 | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 192.00 | 2 331 799.00 | | 1 857 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 606.00 | 1 338 295.00 | | 874 606.00 |
EA Autres dettes | 69 492.00 | 251 025.00 | | 69 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 154.00 | 240 854.00 | | 383 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 837 751.00 | 12 585 005.00 | | 10 837 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 656.00 | 19 401 647.00 | | 17 035 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 593.00 | | 2 062 593.00 | 2 062 593.00 |
FG Production vendue services | 12 040 462.00 | | 12 040 462.00 | 12 040 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 184 094.00 | | 14 184 094.00 | 14 184 094.00 |
FM Production stockée | | | 499 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 913 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 915.00 | |
GE Autres charges | | | 36 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 595 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 100.00 | 546 346.00 | | 128 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 100.00 | 547 471.00 | | 128 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 280.00 | 548 825.00 | | 15 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 505.00 | 549 095.00 | | 15 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 595.00 | -1 623.00 | | 112 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | -630.00 | | 38 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 051 720.00 | 16 342 807.00 | | 15 051 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 597.00 | 16 219 035.00 | | 15 705 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 877.00 | 123 771.00 | | -653 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 712 736.00 | | 1 654 500.00 | 21 712 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | -7 000.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 9 164 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 193.00 | 21 857 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 592.00 | 1 183 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502 013.00 | 11 509 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 165.00 | | 7 000.00 | 1 184 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864 914.00 | | 146 372.00 | 12 864 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656 657.00 | | 1 508 128.00 | 7 656 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 053 077.00 | 661 400.00 | 1 494 326.00 | 12 053 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 827.00 | 38 483.00 | 1 511.00 | 734 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 312 168.00 | 622 907.00 | 1 486 734.00 | 11 312 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 268.00 | 39 541.00 | 4 402.00 | 673 268.00 |
6T Sur comptes clients | 112 043.00 | 28 409.00 | 35 348.00 | 112 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 043.00 | 28 409.00 | 35 348.00 | 112 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 311.00 | 67 950.00 | 39 750.00 | 785 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 324.00 | 39 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 192.00 | 1 857 192.00 | | 1 857 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 321.00 | 320 321.00 | | 320 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 154.00 | 383 154.00 | | 383 154.00 |
UP Prêts | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 310.00 | 2 690 310.00 | | 2 690 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
VB T. V. A. | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
VC Groupe et associés | 672 378.00 | 672 378.00 | | 672 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 131.00 | 620 661.00 | 81 470.00 | 702 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 909 343.00 | 6 909 343.00 | | 6 909 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 189.00 | 3 804 009.00 | 117 180.00 | 3 921 189.00 |
VW T.V.A. | 383 002.00 | 369 940.00 | 13 062.00 | 383 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 795 918.00 | 10 701 386.00 | 94 532.00 | 10 795 918.00 |