| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 868.00 | 651 118.00 | 488 749.00 | 1 139 868.00 |
AN Terrains | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934 757.00 | 6 663 173.00 | 1 271 583.00 | 7 934 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236 700.00 | 4 326 064.00 | 910 636.00 | 5 236 700.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 977 269.00 | 11 690 734.00 | 9 286 535.00 | 20 977 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 649.00 | | 664 649.00 | 664 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 250.00 | 96 979.00 | 4 313 271.00 | 4 410 250.00 |
BZ Autres créances | 3 263 852.00 | | 3 263 852.00 | 3 263 852.00 |
CF Disponibilités | 1 182 005.00 | | 1 182 005.00 | 1 182 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545 138.00 | 96 979.00 | 9 448 159.00 | 9 545 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 522 407.00 | 11 787 713.00 | 18 734 694.00 | 30 522 407.00 |
CU Autres participations | 6 478 692.00 | | 6 478 692.00 | 6 478 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 6 081.00 | 919.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 096.00 | 476 096.00 | | 476 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 470.00 | 715 470.00 | | 715 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
DG Autres réserves | 4 438 318.00 | 3 999 283.00 | | 4 438 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 130.00 | 439 034.00 | | 566 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 243 624.00 | 5 677 494.00 | | 6 243 624.00 |
DP Provisions pour risques | 18 742.00 | 103 197.00 | | 18 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 158.00 | 397 571.00 | | 413 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 900.00 | 500 768.00 | | 431 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 678.00 | 4 304 617.00 | | 2 593 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 70 754.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 808.00 | 2 288 670.00 | | 2 314 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 737.00 | 920 102.00 | | 1 170 737.00 |
EA Autres dettes | 5 508 576.00 | 2 682 880.00 | | 5 508 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 372.00 | 205 367.00 | | 428 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 059 170.00 | 10 472 392.00 | | 12 059 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 734 694.00 | 16 650 653.00 | | 18 734 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 092 376.00 | | 2 092 376.00 | 2 092 376.00 |
FG Production vendue services | 14 588 273.00 | | 14 588 273.00 | 14 588 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 680 650.00 | | 16 680 650.00 | 16 680 650.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 020 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 337.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 389 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 11 020.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 300.00 | 112 187.00 | | 39 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 352.00 | 123 208.00 | | 41 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 36 314.00 | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 632.00 | 54 905.00 | | 60 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 051.00 | 91 219.00 | | 63 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 699.00 | 31 988.00 | | -21 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -183 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077 495.00 | 19 463 740.00 | | 17 077 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 511 364.00 | 19 024 705.00 | | 16 511 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 130.00 | 439 034.00 | | 566 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 646 769.00 | | 896 826.00 | 20 646 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 325.00 | 20 977 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 325.00 | 13 264 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 165.00 | | | 1 184 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683 814.00 | | 146 639.00 | 13 683 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771 790.00 | | 750 186.00 | 5 771 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 375 855.00 | 850 573.00 | 535 693.00 | 11 375 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 081.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 989.00 | 30 426.00 | | 664 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 865.00 | 814 065.00 | 535 693.00 | 10 710 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 768.00 | 37 337.00 | 106 205.00 | 500 768.00 |
6T Sur comptes clients | 105 991.00 | | 9 012.00 | 105 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 991.00 | | 9 012.00 | 105 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 759.00 | 37 337.00 | 115 217.00 | 606 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 337.00 | 115 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 21 400.00 | 21 600.00 | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 808.00 | 2 314 808.00 | | 2 314 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 621.00 | 464 621.00 | | 464 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 372.00 | 428 372.00 | | 428 372.00 |
UP Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 297 765.00 | 4 297 765.00 | | 4 297 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
VB T. V. A. | 208 767.00 | 208 767.00 | | 208 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 589.00 | 2 793 589.00 | | 2 793 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 678.00 | 1 081 399.00 | 1 512 278.00 | 2 593 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 508 576.00 | 5 508 576.00 | | 5 508 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 798.00 | | | 1 160 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VP Divers | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 213.00 | 164 213.00 | | 164 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 768.00 | 7 585 999.00 | 155 769.00 | 7 741 768.00 |
VW T.V.A. | 567 032.00 | 532 480.00 | 34 552.00 | 567 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 059 170.00 | 10 490 739.00 | 1 568 430.00 | 12 059 170.00 |