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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX ROUTIERS P.L FAVIER

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-16 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-23 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-06 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-07 Public 2019-01-31 Complete
2018-05-14 Public 2018-01-31 Complete
2017-08-10 Public 2017-01-31 Complete
DénominationTRAVAUX ROUTIERS P.L FAVIER
Siren351561451
Cloture31/01/2019
Code du Greffe3802
Numéro de dépôtB2019/007674
Numéro de Gestion1989B80188
Code Activité4211Z
Date de cloture n-131/01/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt07/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse38510 MORESTEL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 44 297.00 44 297.00 44 297.00
AH Fonds commercial 1 139 868.00 615 894.00 523 974.00 1 139 868.00
AN Terrains 92 672.00 92 672.00 92 672.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 207 678.00 6 519 071.00 1 688 607.00 8 207 678.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 383 464.00 4 191 795.00 1 191 670.00 5 383 464.00
BF Prêts 760.00 760.00 760.00
BH Autres immobilisations financières 41 587.00 41 587.00 41 587.00
BJ TOTAL (I) 20 646 769.00 11 375 855.00 9 270 914.00 20 646 769.00
BL Matières premières, approvisionnements 588 016.00 588 016.00 588 016.00
BN En cours de production de biens
BX Clients et comptes rattachés 3 594 532.00 105 991.00 3 488 541.00 3 594 532.00
BZ Autres créances 2 614 495.00 2 614 495.00 2 614 495.00
CF Disponibilités 642 825.00 642 825.00 642 825.00
CH Charges constatées d’avance 45 862.00 45 862.00 45 862.00
CJ TOTAL (II) 7 485 730.00 105 991.00 7 379 739.00 7 485 730.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 132 499.00 11 481 845.00 16 650 653.00 28 132 499.00
CU Autres participations 5 729 443.00 5 729 443.00 5 729 443.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 7 000.00 4 798.00 2 202.00 7 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 476 096.00 476 096.00 476 096.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 715 470.00 715 470.00 715 470.00
DD Réserve légale (1) 47 610.00 47 610.00 47 610.00
DG Autres réserves 3 999 283.00 3 409 299.00 3 999 283.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 439 034.00 589 985.00 439 034.00
DL TOTAL (I) 5 677 494.00 5 238 459.00 5 677 494.00
DP Provisions pour risques 103 197.00 133 326.00 103 197.00
DQ Provisions pour charges 397 571.00 392 246.00 397 571.00
DR TOTAL (IV) 500 768.00 525 572.00 500 768.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 304 617.00 4 832 923.00 4 304 617.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 70 754.00 1 397 346.00 70 754.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 288 670.00 1 576 714.00 2 288 670.00
DY Dettes fiscales et sociales 920 102.00 1 057 650.00 920 102.00
EA Autres dettes 2 682 880.00 180 082.00 2 682 880.00
EB Produits constatés d’avance (2) 205 367.00 205 367.00
EC TOTAL (IV) 10 472 392.00 9 044 714.00 10 472 392.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 650 653.00 14 808 745.00 16 650 653.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises
FD Production vendue biens 14 175 406.00 14 175 406.00 14 175 406.00
FG Production vendue services 5 044 608.00 5 044 608.00 5 044 608.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 220 014.00 19 220 014.00 19 220 014.00
FM Production stockée -743 206.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 407 791.00
FQ Autres produits 3 974.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 888 573.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 74 468.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 719 570.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -39 299.00
FW Autres achats et charges externes 7 148 201.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 261 941.00
FY Salaires et traitements 3 260 926.00
FZ Charges sociales 2 268 835.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 169 384.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 187 529.00
GE Autres charges 263.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 051 818.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -163 245.00
GJ Produits financiers de participations 451 870.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 89.00
GP Total des produits financiers (V) 451 959.00
GR Intérêts et charges assimilées 65 009.00
GU Total des charges financières (VI) 65 009.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 386 950.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 223 705.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 020.00 21 279.00 11 020.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 112 187.00 17 100.00 112 187.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 123 208.00 38 379.00 123 208.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 36 314.00 92 602.00 36 314.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 54 905.00 26 214.00 54 905.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 91 219.00 118 816.00 91 219.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 31 988.00 -80 437.00 31 988.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 47 706.00
HK Impôts sur les bénéfices -183 341.00 158 240.00 -183 341.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 463 740.00 16 773 153.00 19 463 740.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 024 705.00 16 183 169.00 19 024 705.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 439 034.00 589 985.00 439 034.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 20 935 538.00 716 250.00 20 935 538.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 000.00 7 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 771 790.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 005 020.00 20 646 769.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 184 165.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 005 020.00 13 683 814.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 184 165.00 1 184 165.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 027 618.00 661 215.00 14 027 618.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 716 755.00 55 035.00 5 716 755.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 156 586.00 1 169 384.00 950 115.00 11 156 586.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 395.00 1 403.00 3 395.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 621 698.00 38 493.00 621 698.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 531 493.00 1 129 487.00 950 115.00 10 531 493.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4J Provisions pour perte sur marchés à terme
5Z Total Provisions pour risques et charges 525 572.00 187 529.00 212 333.00 525 572.00
6T Sur comptes clients 123 412.00 17 421.00 123 412.00
7B Total Provisions pour dépréciation 123 412.00 17 421.00 123 412.00
7C TOTAL GENERAL 648 984.00 187 529.00 229 754.00 648 984.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 187 529.00 229 754.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 64 482.00 64 482.00 64 482.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 288 670.00 2 288 670.00 2 288 670.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 723.00 38 723.00 38 723.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 345 939.00 345 939.00 345 939.00
8L Produits constatés d’avance 205 367.00 205 367.00 205 367.00
UP Prêts 760.00 760.00 760.00
UT Autres immobilisations financières 41 587.00 41 587.00 41 587.00
UX Autres créances clients 3 471 269.00 3 471 269.00 3 471 269.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 750.00 1 750.00 1 750.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 604.00 2 604.00 2 604.00
VA Clients douteux ou litigieux 123 263.00 123 263.00 123 263.00
VB T. V. A. 196 552.00 196 552.00 196 552.00
VC Groupe et associés 1 573 021.00 1 573 021.00 1 573 021.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 549 495.00 549 495.00 549 495.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 755 122.00 1 257 648.00 2 560 115.00 3 755 122.00
VI Groupe et associés 2 682 880.00 2 682 880.00 2 682 880.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 394 100.00 394 100.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 394 079.00 1 394 079.00
VM Impôts sur les bénéfices 670 571.00 670 571.00 670 571.00
VP Divers 51 717.00 51 717.00 51 717.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 245.00 24 245.00 24 245.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118 281.00 118 281.00 118 281.00
VS Charges constatées d’avance 45 862.00 45 862.00 45 862.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 297 236.00 4 558 605.00 1 738 631.00 6 297 236.00
VW T.V.A. 511 195.00 490 652.00 20 544.00 511 195.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 466 120.00 7 883 619.00 2 645 141.00 10 466 120.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 106.00 106.00 106.00