| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 868.00 | 615 894.00 | 523 974.00 | 1 139 868.00 |
AN Terrains | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 207 678.00 | 6 519 071.00 | 1 688 607.00 | 8 207 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383 464.00 | 4 191 795.00 | 1 191 670.00 | 5 383 464.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 646 769.00 | 11 375 855.00 | 9 270 914.00 | 20 646 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 016.00 | | 588 016.00 | 588 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 532.00 | 105 991.00 | 3 488 541.00 | 3 594 532.00 |
BZ Autres créances | 2 614 495.00 | | 2 614 495.00 | 2 614 495.00 |
CF Disponibilités | 642 825.00 | | 642 825.00 | 642 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 730.00 | 105 991.00 | 7 379 739.00 | 7 485 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 132 499.00 | 11 481 845.00 | 16 650 653.00 | 28 132 499.00 |
CU Autres participations | 5 729 443.00 | | 5 729 443.00 | 5 729 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 4 798.00 | 2 202.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 096.00 | 476 096.00 | | 476 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 470.00 | 715 470.00 | | 715 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
DG Autres réserves | 3 999 283.00 | 3 409 299.00 | | 3 999 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 034.00 | 589 985.00 | | 439 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 494.00 | 5 238 459.00 | | 5 677 494.00 |
DP Provisions pour risques | 103 197.00 | 133 326.00 | | 103 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 571.00 | 392 246.00 | | 397 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 768.00 | 525 572.00 | | 500 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 617.00 | 4 832 923.00 | | 4 304 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 754.00 | 1 397 346.00 | | 70 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 670.00 | 1 576 714.00 | | 2 288 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 102.00 | 1 057 650.00 | | 920 102.00 |
EA Autres dettes | 2 682 880.00 | 180 082.00 | | 2 682 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 367.00 | | | 205 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 472 392.00 | 9 044 714.00 | | 10 472 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 650 653.00 | 14 808 745.00 | | 16 650 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 175 406.00 | | 14 175 406.00 | 14 175 406.00 |
FG Production vendue services | 5 044 608.00 | | 5 044 608.00 | 5 044 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 220 014.00 | | 19 220 014.00 | 19 220 014.00 |
FM Production stockée | | | -743 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 888 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 529.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 051 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 020.00 | 21 279.00 | | 11 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 187.00 | 17 100.00 | | 112 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 208.00 | 38 379.00 | | 123 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 314.00 | 92 602.00 | | 36 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 905.00 | 26 214.00 | | 54 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 219.00 | 118 816.00 | | 91 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 988.00 | -80 437.00 | | 31 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 341.00 | 158 240.00 | | -183 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 463 740.00 | 16 773 153.00 | | 19 463 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 024 705.00 | 16 183 169.00 | | 19 024 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 034.00 | 589 985.00 | | 439 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 935 538.00 | | 716 250.00 | 20 935 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 020.00 | 20 646 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005 020.00 | 13 683 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 165.00 | | | 1 184 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 027 618.00 | | 661 215.00 | 14 027 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716 755.00 | | 55 035.00 | 5 716 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156 586.00 | 1 169 384.00 | 950 115.00 | 11 156 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395.00 | 1 403.00 | | 3 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 698.00 | 38 493.00 | | 621 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 531 493.00 | 1 129 487.00 | 950 115.00 | 10 531 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 572.00 | 187 529.00 | 212 333.00 | 525 572.00 |
6T Sur comptes clients | 123 412.00 | | 17 421.00 | 123 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 412.00 | | 17 421.00 | 123 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 984.00 | 187 529.00 | 229 754.00 | 648 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 529.00 | 229 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 670.00 | 2 288 670.00 | | 2 288 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 939.00 | 345 939.00 | | 345 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
UP Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 269.00 | 3 471 269.00 | | 3 471 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
VB T. V. A. | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 573 021.00 | | 1 573 021.00 | 1 573 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 495.00 | 549 495.00 | | 549 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 122.00 | 1 257 648.00 | 2 560 115.00 | 3 755 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 880.00 | 2 682 880.00 | | 2 682 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 079.00 | | | 1 394 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670 571.00 | 670 571.00 | | 670 571.00 |
VP Divers | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297 236.00 | 4 558 605.00 | 1 738 631.00 | 6 297 236.00 |
VW T.V.A. | 511 195.00 | 490 652.00 | 20 544.00 | 511 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 466 120.00 | 7 883 619.00 | 2 645 141.00 | 10 466 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |